Federated Short-Term U.S. Government Securities FD Inst Series

Dati di base

ISIN IE0032478483
Numero di valore 1783999
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Federated Short-Term U.S. Government Securities FD Inst Series
Offerente del fondo Federated Hermes International Funds PLC Dublin 1, Irlanda
Offerente del fondo Federated Hermes International Funds PLC
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i) Société Génerale
Zurich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To achieve current income while maintaining stability of principal and liquidity. The Investment Growth Series will accumulate income and gains arising from the portfolio investments of the fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.00 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 1.00 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 1.00 USD 04.04.2024
Min 52 settimani * 1.00 USD 04.04.2024
NAV * 1.00 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'988'868'630
Attivo della classe *** 396'758'161
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD 0.00% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -5.41% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese 0.00% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi 0.00% 05.01.2025
03.04.2025
6 mesi 0.00% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno 0.00% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni 0.00% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni 0.00% 03.04.2022
03.04.2025
5 anni 0.00% 04.05.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hsbc 4.47 1/2/2025 13.15%
Wellsec 4.46 1/2/2025 13.15%
Cgm 4.45 1/2/2025 12.49%
Bnp 4.45 1/2/2025 11.57%
Boasec 4.45 1/2/2025 9.21%
Natwsec 4.45 1/2/2025 6.58%
Bzw 4.45 1/2/2025 5.26%
Boasec 4.45 1/2/2025 3.29%
United States Treasury Bills 0.16% 3.28%
United States Treasury Bills 0.16% 1.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 31.12.2013
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)