ISIN | IE0032478483 |
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Numero di valore | 1783999 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Federated Short-Term U.S. Government Securities FD Inst Series |
Offerente del fondo |
Federated Hermes International Funds PLC
Dublin 1, Irlanda |
Offerente del fondo | Federated Hermes International Funds PLC |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) |
Société Génerale Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To achieve current income while maintaining stability of principal and liquidity. The Investment Growth Series will accumulate income and gains arising from the portfolio investments of the fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.00 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1.00 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1.00 USD | 23.11.2023 |
Min 52 settimani * | 1.00 USD | 23.11.2023 |
NAV * | 1.00 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'988'868'630 | |
Attivo della classe *** | 358'545'872 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | 0.00% |
28.12.2023 - 21.11.2024
28.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.05% |
28.12.2023 - 21.11.2024
28.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | 0.00% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | 0.00% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | 0.00% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | 0.00% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | 0.00% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | 0.00% |
21.11.2021 - 21.11.2024
21.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | 0.00% |
04.05.2020 - 21.11.2024
04.05.2020 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wellsec 4.88 10/1/2024 | 14.04% | |
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Hsbc 4.88 10/1/2024 | 14.04% | |
Cgm 4.86 10/1/2024 | 14.04% | |
Bnp 4.87 10/1/2024 | 13.87% | |
Natwsec 4.87 10/1/2024 | 11.07% | |
Boasec 4.86 10/1/2024 | 9.91% | |
Bzw 4.88 10/1/2024 | 6.61% | |
Boasec 4.86 10/1/2024 | 4.13% | |
United States Treasury Bills | 1.81% | |
United States Treasury Bills | 1.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.13% |
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Data TER | 31.12.2013 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |