| ISIN | CH0008249739 |
|---|---|
| Numero di valore | 824973 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C2PZP9 |
| Nome del fondo | FBG Europe Equity |
| Offerente del fondo |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Francia Telefono: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
| Offerente del fondo | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 48.67 EUR | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 48.47 EUR | 05.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 48.67 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 41.66 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 48.67 EUR | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 44'960'445 | |
| Attivo della classe *** | 44'960'445 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.12% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.92% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
| 1 mese | +2.98% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mesi | +2.01% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mesi | +4.37% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 anno | +8.92% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 anni | +15.43% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 anni | +26.04% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 anni | +41.54% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 4.15% | |
|---|---|---|
| Unilever PLC | 3.94% | |
| SAP SE | 3.77% | |
| Erste Group Bank AG. | 3.71% | |
| Nestle SA | 3.57% | |
| Essilorluxottica | 3.22% | |
| AstraZeneca PLC | 3.20% | |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.16% | |
| Siemens AG | 3.16% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 3.08% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.77% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | -6.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.77% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |