FBG Europe Equity

Dati di base

ISIN CH0008249739
Numero di valore 824973
Bloomberg Global ID BBG000C2PZP9
Nome del fondo FBG Europe Equity
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, Francia
Telefono: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 44 44
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 48.67 EUR 06.01.2026
Prezzo precedente * 48.47 EUR 05.01.2026
Max 52 settimani * 48.67 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 41.66 EUR 07.04.2025
NAV * 48.67 EUR 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'960'445
Attivo della classe *** 44'960'445
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.12% 31.12.2025
06.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.92% 31.12.2025
06.01.2026
1 mese +2.98% 08.12.2025
06.01.2026
3 mesi +2.01% 06.10.2025
06.01.2026
6 mesi +4.37% 07.07.2025
06.01.2026
1 anno +8.92% 06.01.2025
06.01.2026
2 anni +15.43% 08.01.2024
06.01.2026
3 anni +26.04% 06.01.2023
06.01.2026
5 anni +41.54% 06.01.2021
06.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 4.15%
Unilever PLC 3.94%
SAP SE 3.77%
Erste Group Bank AG. 3.71%
Nestle SA 3.57%
Essilorluxottica 3.22%
AstraZeneca PLC 3.20%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.16%
Siemens AG 3.16%
UBS Group AG Registered Shares 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.77%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR -6.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)