FBG Europe Equity ESG

Dati di base

ISIN CH0008249739
Numero di valore 824973
Bloomberg Global ID BBG000C2PZP9
Nome del fondo FBG Europe Equity ESG
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, Francia
Telefono: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 44 44
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 46.20 EUR 01.10.2024
Prezzo precedente * 46.38 EUR 30.09.2024
Max 52 settimani * 46.81 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 38.08 EUR 27.10.2023
NAV * 46.20 EUR 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'212'515
Attivo della classe *** 45'212'515
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.97% 29.12.2023
01.10.2024
Performance YTD (in CHF) +8.96% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese -0.65% 02.09.2024
01.10.2024
3 mesi +2.94% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi +4.36% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +18.43% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni +31.81% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni +16.38% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni +36.48% 01.10.2019
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.4003
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 4.14%
Unilever PLC 4.05%
Novo Nordisk A/S Class B 3.98%
SAP SE 3.57%
Deutsche Boerse AG 2.98%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.83%
Schneider Electric SE 2.70%
UBS Group AG 2.64%
Deutsche Telekom AG 2.59%
Zurich Insurance Group AG 2.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.79%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR -2.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)