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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (DIS)
LU2056382703
4.57 EUR
22.08.2025
+0.13%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Target 2026 A-AZ FUND (ACC)
LU2286015784
5.11 EUR
11.12.2023
AZ FUND 1 - AZ Bond - Target 2026 A-AZ FUND (DIS)
LU2286015941
4.99 EUR
11.12.2023
AZ FUND 1 - AZ Bond - Target 2026 B-AZ FUND (ACC)
LU2286015867
5.11 EUR
11.12.2023
AZ FUND 1 - AZ Bond - Target 2026 B-AZ FUND (DIS)
LU2286016089
4.99 EUR
11.12.2023
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA A-AZ FUND
LU0107998642
6.18 EUR
22.08.2025
-6.06%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND
LU0107998725
6.18 EUR
22.08.2025
-6.08%
AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2238330802
Q
2.77 EUR
22.08.2025
-4.62%
AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries B-AZ FUND (ACC) Capitalisation
LU2238330984
Q
2.76 EUR
22.08.2025
-4.73%
AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC)
LU0677515586
9.34 EUR
22.08.2025
+10.22%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura