AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0262754079
Numero di valore 2655694
Bloomberg Global ID BBG000BWFQ48
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti societari di piccola e media capitalizzazione aventi sede principale in un paese Europeo o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. Sarà tuttavia possibile investire in misura contenuta (fino al 45% degli attivi netti) anche in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti societari di piccola e media capitalizzazione aventi sede principale o che esercitino una parte significativa della loro attività in qualsiasi paese del mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.38 EUR 07.03.2025
Prezzo precedente * 7.33 EUR 05.03.2025
Max 52 settimani * 7.66 EUR 28.05.2024
Min 52 settimani * 7.01 EUR 05.08.2024
NAV * 7.38 EUR 07.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 121'859'524
Attivo della classe *** 47'946'875
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.62% 30.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) +5.00% 30.12.2024
07.03.2025
1 mese -0.65% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi +0.29% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +2.67% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +3.81% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni -0.32% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +3.45% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +19.40% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco Cnttl Eur Sm Cp Eq C EUR Acc 12.74%
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C 11.85%
Fidelity Nordic Y-Acc-EUR 11.79%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe I EUR 11.56%
Janus Henderson Hrzn Glb SC IU2 EUR 8.21%
Fidelity European Smlr Coms I-Acc-EUR 8.07%
Fidelity UK Smaller Companies W Acc 6.84%
Robeco BP US Select Opports Eqs I € 6.35%
Alken Small Cap Europe EU1 4.30%
Euro Stoxx 50 Future Mar 25 3.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)