AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0262754079
Numero di valore 2655694
Bloomberg Global ID BBG000BWFQ48
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti societari di piccola e media capitalizzazione aventi sede principale in un paese Europeo o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. Sarà tuttavia possibile investire in misura contenuta (fino al 45% degli attivi netti) anche in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti societari di piccola e media capitalizzazione aventi sede principale o che esercitino una parte significativa della loro attività in qualsiasi paese del mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.83 EUR 04.06.2025
Prezzo precedente * 7.79 EUR 03.06.2025
Max 52 settimani * 7.83 EUR 04.06.2025
Min 52 settimani * 6.40 EUR 09.04.2025
NAV * 7.83 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 129'377'311
Attivo della classe *** 48'702'990
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.94% 30.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) +9.18% 30.12.2024
04.06.2025
1 mese +5.97% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +7.01% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +6.50% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +3.37% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +11.08% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +4.16% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +15.68% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco Cnttl Eur Sm Cp Eq C EUR Acc 15.35%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe I EUR 15.22%
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C 15.03%
Fidelity Nordic Y-Acc-EUR 14.00%
Alken Small Cap Europe EU1 8.69%
JPM Europe Small Cap C (acc) EUR 7.34%
Fidelity European Smlr Coms I-Acc-EUR 6.55%
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD) 5.19%
iShares MDAX® ETF (DE) 3.53%
FTSE SMALLCAP INDEX 16/01/2062 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)