ISIN | LU0262754079 |
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Numero di valore | 2655694 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWFQ48 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF B-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti societari di piccola e media capitalizzazione aventi sede principale in un paese Europeo o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. Sarà tuttavia possibile investire in misura contenuta (fino al 45% degli attivi netti) anche in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti societari di piccola e media capitalizzazione aventi sede principale o che esercitino una parte significativa della loro attività in qualsiasi paese del mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.54 EUR | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 6.40 EUR | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 7.66 EUR | 28.05.2024 |
Min 52 settimani * | 6.40 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 6.54 EUR | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 120'792'024 | |
Attivo della classe *** | 45'658'488 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.13% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.90% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
1 mese | -10.46% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -8.00% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -10.37% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | -10.57% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | -7.66% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | -14.36% |
12.04.2022 - 10.04.2025
12.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | +6.43% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C | 15.03% | |
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Invesco Cnttl Eur Sm Cp Eq C EUR Acc | 14.63% | |
Fidelity Nordic Y-Acc-EUR | 13.50% | |
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe I EUR | 12.06% | |
Fidelity European Smlr Coms I-Acc-EUR | 8.04% | |
Janus Henderson Hrzn Glb SC IU2 EUR | 6.70% | |
Alken Small Cap Europe EU1 | 6.66% | |
JPM Europe Small Cap C (acc) EUR | 4.83% | |
Fidelity UK Smaller Companies W Acc | 4.78% | |
Robeco BP US Select Opports Eqs I € | 4.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 5.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |