ISIN | LU1059390788 |
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Numero di valore | 25464845 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND (DIS) |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | il Comparto orienterà gli investimenti, nell’ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), verso strumenti finanziari di natura azionaria, anche sino al 100% degli attivi netti del Comparto, con facoltà di azzerare tale componente investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario ed in obbligazioni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.26 EUR | 16.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 5.31 EUR | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 5.72 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 5.17 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 5.26 EUR | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 210'544'829 | |
Attivo della classe *** | 331'899 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.19% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.71% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
1 mese | +1.43% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | +0.69% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +0.52% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 anno | -3.66% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 anni | +10.06% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 anni | +9.42% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 anni | +16.21% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
L&G Gold Mining ETF | 4.55% | |
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iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc | 2.95% | |
Merck & Co Inc | 2.16% | |
Microsoft Corp | 2.05% | |
Teledyne Technologies Inc | 2.01% | |
Cisco Systems Inc | 2.00% | |
Johnson & Johnson | 1.77% | |
Kyocera Corp | 1.73% | |
Roper Technologies Inc | 1.72% | |
Constellation Software Inc | 1.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |