| ISIN | LU1059390788 |
|---|---|
| Numero di valore | 25464845 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND (DIS) |
| Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | il Comparto orienterà gli investimenti, nell’ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), verso strumenti finanziari di natura azionaria, anche sino al 100% degli attivi netti del Comparto, con facoltà di azzerare tale componente investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario ed in obbligazioni. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 5.25 EUR | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 5.24 EUR | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 5.72 EUR | 28.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 5.14 EUR | 06.11.2025 |
| NAV * | 5.25 EUR | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 196'589'904 | |
| Attivo della classe *** | 320'726 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -2.42% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -3.29% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mese | -0.64% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | -0.47% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | -2.34% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | -6.65% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 anni | +11.28% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 anni | +5.44% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 anni | +16.26% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hstech 27/11/2025 | 2.44% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 2.43% | |
| Cisco Systems Inc | 2.38% | |
| International Business Machines Corp | 2.30% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.20% | |
| Cencora Inc | 2.04% | |
| McKesson Corp | 2.00% | |
| Motorola Solutions Inc | 1.96% | |
| L&G Gold Mining ETF | 1.96% | |
| Merck & Co Inc | 1.93% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 3.99% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |