ISIN | LU0947789649 |
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Numero di valore | 22516994 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund DIS |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine.il Comparto è un Feeder del Comparto “AZ Multi Asset – Global Sukuk (il Master). Il Feeder investirà in maniera permanente almeno l’85% dei propri attivi nel predetto Master. L’obiettivo, la politica di investimento e il profilo di rischio del Feeder e del Master sono analoghi. Il risultato degli investimenti effettuati dal Feeder e dal Master è analogo fatta eccezione per gli attivi del Feeder che non saranno investiti nel Master. “AZ Multi Asset – Global Sukuk” è un Comparto registrato in Lussemburgo di AZ Multi Asset, un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari governato dalla Parte I della Legge del 2010. La politica di investimento perseguita dal Comparto è la valorizzazione del capitale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4.02 EUR | 13.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 4.01 EUR | 10.10.2025 |
Max 52 settimani * | 4.52 EUR | 13.01.2025 |
Min 52 settimani * | 3.87 EUR | 24.07.2025 |
NAV * | 4.02 EUR | 13.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 59'013'067 | |
Attivo della classe *** | 2'992'023 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.09% |
30.12.2024 - 13.10.2025
30.12.2024 13.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.13% |
30.12.2024 - 13.10.2025
30.12.2024 13.10.2025 |
1 mese | +1.88% |
15.09.2025 - 13.10.2025
15.09.2025 13.10.2025 |
3 mesi | +1.75% |
14.07.2025 - 13.10.2025
14.07.2025 13.10.2025 |
6 mesi | -0.94% |
14.04.2025 - 13.10.2025
14.04.2025 13.10.2025 |
1 anno | -7.59% |
14.10.2024 - 13.10.2025
14.10.2024 13.10.2025 |
2 anni | -9.83% |
13.10.2023 - 13.10.2025
13.10.2023 13.10.2025 |
3 anni | -18.50% |
14.10.2022 - 13.10.2025
14.10.2022 13.10.2025 |
5 anni | -16.88% |
13.10.2020 - 13.10.2025
13.10.2020 13.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DP World Salaam 6% | 4.29% | |
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Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | 4.18% | |
SRC Sukuk Ltd. 5.375% | 3.03% | |
CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25% | 2.66% | |
AerCap Sukuk Ltd. 4.5% | 2.61% | |
Saudi Electricity Company 5.5% | 2.46% | |
SUCI Second Investment Co. 5.171% | 2.38% | |
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% | 2.36% | |
KIB Sukuk Ltd. 2.375% | 2.32% | |
DP World Crescent Limited 5.5% | 2.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |