AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund DIS

Dati di base

ISIN LU0947789649
Numero di valore 22516994
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund DIS
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine.il Comparto è un Feeder del Comparto “AZ Multi Asset – Global Sukuk (il Master). Il Feeder investirà in maniera permanente almeno l’85% dei propri attivi nel predetto Master. L’obiettivo, la politica di investimento e il profilo di rischio del Feeder e del Master sono analoghi. Il risultato degli investimenti effettuati dal Feeder e dal Master è analogo fatta eccezione per gli attivi del Feeder che non saranno investiti nel Master. “AZ Multi Asset – Global Sukuk” è un Comparto registrato in Lussemburgo di AZ Multi Asset, un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari governato dalla Parte I della Legge del 2010. La politica di investimento perseguita dal Comparto è la valorizzazione del capitale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4.06 EUR 14.04.2025
Prezzo precedente * 4.06 EUR 11.04.2025
Max 52 settimani * 4.52 EUR 13.01.2025
Min 52 settimani * 4.06 EUR 14.04.2025
NAV * 4.06 EUR 14.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 71'879'239
Attivo della classe *** 3'732'226
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.24% 30.12.2024
14.04.2025
Performance YTD (in CHF) -10.12% 30.12.2024
14.04.2025
1 mese -4.65% 14.03.2025
14.04.2025
3 mesi -9.42% 14.01.2025
14.04.2025
6 mesi -6.71% 14.10.2024
14.04.2025
1 anno -8.36% 15.04.2024
14.04.2025
2 anni -8.30% 14.04.2023
14.04.2025
3 anni -15.34% 14.04.2022
14.04.2025
5 anni -16.78% 14.04.2020
14.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk Master USD 95.63%
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk Mast€Inc 3.21%
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDAcc 0.02%
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDInc 0.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)