AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND (DIS)

Dati di base

ISIN LU1059390606
Numero di valore 24980290
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND (DIS)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** il Comparto orienterà gli investimenti, nell’ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), verso strumenti finanziari di natura azionaria, anche sino al 100% degli attivi netti del Comparto, con facoltà di azzerare tale componente investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario ed in obbligazioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.23 EUR 10.04.2025
Prezzo precedente * 5.23 EUR 09.04.2025
Max 52 settimani * 5.72 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 4.93 EUR 30.05.2024
NAV * 5.23 EUR 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 239'495'170
Attivo della classe *** 832'759
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.95% 30.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.82% 30.12.2024
10.04.2025
1 mese -6.46% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -3.26% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -2.99% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno +4.71% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +10.41% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +0.67% 12.04.2022
10.04.2025
5 anni +11.88% 16.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CALL HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX 2 1'389.48%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 5.92%
Call On Euro Stoxx 50 May25 5.27%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 4.89%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 2.83%
DWS Invest CROCI Sectors Plus TFC 2.70%
Cisco Systems Inc 1.72%
Kyocera Corp 1.70%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.65%
Vertex Pharmaceuticals Inc 1.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)