ISIN | LU1059390606 |
---|---|
Numero di valore | 24980290 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND (DIS) |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | il Comparto orienterà gli investimenti, nell’ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), verso strumenti finanziari di natura azionaria, anche sino al 100% degli attivi netti del Comparto, con facoltà di azzerare tale componente investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario ed in obbligazioni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.33 EUR | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 5.35 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 5.50 EUR | 17.10.2024 |
Min 52 settimani * | 4.71 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 5.33 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 195'575'602 | |
Attivo della classe *** | 790'310 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.45% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.82% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | +0.17% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.93% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +7.58% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +14.39% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +6.37% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +7.86% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +13.95% |
16.04.2020 - 31.10.2024
16.04.2020 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CALL HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX 3 | 6.64% | |
---|---|---|
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 6.31% | |
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24 | 3.93% | |
DWS Invest CROCI Sectors Plus TFC | 3.06% | |
MSCI World USD Net Total Return Future Dec 24 | 2.70% | |
Oracle Corp | 1.54% | |
The Kroger Co | 1.41% | |
International Business Machines Corp | 1.40% | |
The Travelers Companies Inc | 1.39% | |
Chubb Ltd | 1.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.93% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |