AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND (DIS)

Dati di base

ISIN LU1059390606
Numero di valore 24980290
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND (DIS)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** il Comparto orienterà gli investimenti, nell’ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), verso strumenti finanziari di natura azionaria, anche sino al 100% degli attivi netti del Comparto, con facoltà di azzerare tale componente investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario ed in obbligazioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.40 EUR 20.12.2024
Prezzo precedente * 5.39 EUR 19.12.2024
Max 52 settimani * 5.66 EUR 02.12.2024
Min 52 settimani * 4.78 EUR 27.12.2023
NAV * 5.40 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 226'802'514
Attivo della classe *** 773'605
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.95% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +12.35% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese -1.80% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +1.98% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +5.97% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +13.17% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +12.74% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +7.08% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +15.49% 16.04.2020
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CALL HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX 3 22.45%
CALL HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX 3 11.23%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 5.80%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24 3.58%
DWS Invest CROCI Sectors Plus TFC 2.75%
MSCI World Index Future Dec 24 2.42%
Booz Allen Hamilton Holding Corp Class A 1.52%
GoDaddy Inc Class A 1.42%
Cisco Systems Inc 1.40%
Deutsche Telekom AG 1.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)