AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND (DIS)

Dati di base

ISIN LU1059390606
Numero di valore 24980290
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND (DIS)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** il Comparto orienterà gli investimenti, nell’ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), verso strumenti finanziari di natura azionaria, anche sino al 100% degli attivi netti del Comparto, con facoltà di azzerare tale componente investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario ed in obbligazioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.23 EUR 27.06.2025
Prezzo precedente * 5.22 EUR 26.06.2025
Max 52 settimani * 5.72 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 5.03 EUR 05.08.2024
NAV * 5.23 EUR 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 226'306'912
Attivo della classe *** 883'140
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.90% 30.12.2024
27.06.2025
Performance YTD (in CHF) -3.42% 30.12.2024
27.06.2025
1 mese -3.31% 27.05.2025
27.06.2025
3 mesi -6.12% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi -3.29% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +2.87% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni +10.24% 27.06.2023
27.06.2025
3 anni +6.86% 27.06.2022
27.06.2025
5 anni +15.94% 29.06.2020
27.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 0% 6.62%
L&G Gold Mining ETF 3.56%
iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc 3.02%
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 2.49%
Call On Euro Stoxx 50 Jul25 2.41%
MSCI World Index Future June 25 1.81%
Kyocera Corp 1.78%
Walmart Inc 1.76%
Microsoft Corp 1.70%
International Business Machines Corp 1.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 3.88%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)