ISIN | LU1059390606 |
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Numero di valore | 24980290 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND (DIS) |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | il Comparto orienterà gli investimenti, nell’ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), verso strumenti finanziari di natura azionaria, anche sino al 100% degli attivi netti del Comparto, con facoltà di azzerare tale componente investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario ed in obbligazioni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.38 EUR | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 5.40 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 5.72 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 5.01 EUR | 12.06.2024 |
NAV * | 5.38 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 226'306'912 | |
Attivo della classe *** | 883'140 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.20% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.90% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | -0.54% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -5.05% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -4.24% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +7.35% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +11.49% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +8.23% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +18.18% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0% | 6.70% | |
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Walmart Inc | 1.76% | |
Kyocera Corp | 1.75% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.67% | |
MSCI World Index Future June 25 | 1.64% | |
VeriSign Inc | 1.59% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.55% | |
International Business Machines Corp | 1.53% | |
Roper Technologies Inc | 1.50% | |
SAP SE | 1.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 3.88% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |