| ISIN | LU1059390606 |
|---|---|
| Numero di valore | 24980290 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND (DIS) |
| Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | il Comparto orienterà gli investimenti, nell’ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), verso strumenti finanziari di natura azionaria, anche sino al 100% degli attivi netti del Comparto, con facoltà di azzerare tale componente investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario ed in obbligazioni. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 5.15 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 5.18 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 5.72 EUR | 28.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 5.15 EUR | 06.11.2025 |
| NAV * | 5.15 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 196'589'904 | |
| Attivo della classe *** | 634'329 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -4.42% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.35% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | -2.89% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | -1.91% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | -4.47% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | -5.21% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +9.16% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +4.53% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +15.11% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L&G Gold Mining ETF | 3.78% | |
|---|---|---|
| Hang Seng China Enterprises Index Future Dec 25 | 3.03% | |
| Microsoft Corp | 2.23% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.13% | |
| Cisco Systems Inc | 2.04% | |
| Motorola Solutions Inc | 2.03% | |
| International Business Machines Corp | 1.94% | |
| Roper Technologies Inc | 1.92% | |
| Progressive Corp | 1.92% | |
| Marsh & McLennan Companies Inc | 1.80% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 3.93% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |