AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND (DIS)

Dati di base

ISIN LU1059390606
Numero di valore 24980290
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND (DIS)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** il Comparto orienterà gli investimenti, nell’ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), verso strumenti finanziari di natura azionaria, anche sino al 100% degli attivi netti del Comparto, con facoltà di azzerare tale componente investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario ed in obbligazioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.33 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 5.35 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 5.50 EUR 17.10.2024
Min 52 settimani * 4.71 EUR 09.11.2023
NAV * 5.33 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 195'575'602
Attivo della classe *** 790'310
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.45% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +11.82% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +0.17% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.93% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +7.58% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +14.39% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +6.37% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +7.86% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +13.95% 16.04.2020
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CALL HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX 3 6.64%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 6.31%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24 3.93%
DWS Invest CROCI Sectors Plus TFC 3.06%
MSCI World USD Net Total Return Future Dec 24 2.70%
Oracle Corp 1.54%
The Kroger Co 1.41%
International Business Machines Corp 1.40%
The Travelers Companies Inc 1.39%
Chubb Ltd 1.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)