ISIN | LU1059390606 |
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Numero di valore | 24980290 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND (DIS) |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | il Comparto orienterà gli investimenti, nell’ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), verso strumenti finanziari di natura azionaria, anche sino al 100% degli attivi netti del Comparto, con facoltà di azzerare tale componente investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario ed in obbligazioni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.25 EUR | 08.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 5.25 EUR | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 5.72 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 5.13 EUR | 12.08.2024 |
NAV * | 5.25 EUR | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 214'952'784 | |
Attivo della classe *** | 839'638 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.52% |
30.12.2024 - 08.08.2025
30.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.45% |
30.12.2024 - 08.08.2025
30.12.2024 08.08.2025 |
1 mese | +0.44% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | -2.31% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | -7.01% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +2.08% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +11.09% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +2.44% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | +16.71% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
L&G Gold Mining ETF | 3.66% | |
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France (Republic Of) 0% | 3.43% | |
iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc | 3.05% | |
MSCI World Index Future Sept 25 | 2.01% | |
International Business Machines Corp | 2.01% | |
Merck & Co Inc | 1.99% | |
Microsoft Corp | 1.98% | |
Cisco Systems Inc | 1.97% | |
Teledyne Technologies Inc | 1.88% | |
Constellation Software Inc | 1.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 3.88% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |