AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0262757411
Numero di valore 2655801
Bloomberg Global ID BBG000D3MF19
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** il Comparto orienterà gli investimenti, nell’ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), verso strumenti finanziari di natura azionaria, anche sino al 100% degli attivi netti del Comparto, con facoltà di azzerare tale componente investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario ed in obbligazioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.15 EUR 14.04.2025
Prezzo precedente * 6.09 EUR 11.04.2025
Max 52 settimani * 6.68 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 5.76 EUR 30.05.2024
NAV * 6.15 EUR 14.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 239'495'170
Attivo della classe *** 18'714'431
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.16% 30.12.2024
14.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.12% 30.12.2024
14.04.2025
1 mese -3.88% 14.03.2025
14.04.2025
3 mesi -2.43% 14.01.2025
14.04.2025
6 mesi -3.03% 14.10.2024
14.04.2025
1 anno +5.96% 15.04.2024
14.04.2025
2 anni +11.53% 14.04.2023
14.04.2025
3 anni +0.54% 14.04.2022
14.04.2025
5 anni +15.65% 14.04.2020
14.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CALL HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX 2 1'389.48%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 5.92%
Call On Euro Stoxx 50 May25 5.27%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 4.89%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 2.83%
DWS Invest CROCI Sectors Plus TFC 2.70%
Cisco Systems Inc 1.72%
Kyocera Corp 1.70%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.65%
Vertex Pharmaceuticals Inc 1.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)