AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0262757411
Numero di valore 2655801
Bloomberg Global ID BBG000D3MF19
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** il Comparto orienterà gli investimenti, nell’ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), verso strumenti finanziari di natura azionaria, anche sino al 100% degli attivi netti del Comparto, con facoltà di azzerare tale componente investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario ed in obbligazioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.50 EUR 07.03.2025
Prezzo precedente * 6.51 EUR 05.03.2025
Max 52 settimani * 6.68 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 5.76 EUR 30.05.2024
NAV * 6.50 EUR 07.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 233'237'808
Attivo della classe *** 18'274'089
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.42% 30.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) +4.80% 30.12.2024
07.03.2025
1 mese -0.84% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi +0.81% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +4.97% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +11.84% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +18.29% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +11.66% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +24.78% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CALL HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX 2 17.12%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 6.43%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 5.09%
Call On Euro Stoxx 50 May25 4.94%
DWS Invest CROCI Sectors Plus TFC 2.78%
GoDaddy Inc Class A 1.84%
Walmart Inc 1.70%
Deutsche Telekom AG 1.58%
Cisco Systems Inc 1.58%
McKesson Corp 1.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)