AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0262757098
Numero di valore 2655781
Bloomberg Global ID BBG000D3MD05
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** il Comparto orienterà gli investimenti, nell’ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), verso strumenti finanziari di natura azionaria, anche sino al 100% degli attivi netti del Comparto, con facoltà di azzerare tale componente investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario ed in obbligazioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.20 EUR 22.08.2025
Prezzo precedente * 6.23 EUR 21.08.2025
Max 52 settimani * 6.68 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 6.04 EUR 07.04.2025
NAV * 6.20 EUR 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 214'952'784
Attivo della classe *** 182'764'502
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.30% 30.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) -1.44% 30.12.2024
22.08.2025
1 mese +1.76% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi -1.57% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi -6.10% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +1.46% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +13.63% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +0.75% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +20.19% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

L&G Gold Mining ETF 3.66%
France (Republic Of) 0% 3.43%
iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc 3.05%
MSCI World Index Future Sept 25 2.01%
International Business Machines Corp 2.01%
Merck & Co Inc 1.99%
Microsoft Corp 1.98%
Cisco Systems Inc 1.97%
Teledyne Technologies Inc 1.88%
Constellation Software Inc 1.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 3.25%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)