AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0262757098
Numero di valore 2655781
Bloomberg Global ID BBG000D3MD05
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** il Comparto orienterà gli investimenti, nell’ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), verso strumenti finanziari di natura azionaria, anche sino al 100% degli attivi netti del Comparto, con facoltà di azzerare tale componente investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario ed in obbligazioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.21 EUR 17.09.2024
Prezzo precedente * 6.25 EUR 16.09.2024
Max 52 settimani * 6.25 EUR 03.09.2024
Min 52 settimani * 5.38 EUR 27.10.2023
NAV * 6.21 EUR 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 186'345'145
Attivo della classe *** 151'999'011
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.38% 29.12.2023
17.09.2024
Performance YTD (in CHF) +11.91% 29.12.2023
17.09.2024
1 mese +1.82% 19.08.2024
17.09.2024
3 mesi +5.24% 17.06.2024
17.09.2024
6 mesi +6.43% 18.03.2024
17.09.2024
1 anno +9.99% 18.09.2023
17.09.2024
2 anni +7.42% 19.09.2022
17.09.2024
3 anni +9.47% 17.09.2021
17.09.2024
5 anni +11.82% 17.09.2019
17.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 3.35%
DWS Invest CROCI Sectors Plus TFC 3.34%
E-Mini Russ 2000 Sep24 2.92%
L&G Gold Mining ETF 1.90%
Future on TOPIX 1.83%
Amphenol Corp Class A 1.78%
Roche Holding AG 1.28%
Novartis AG Registered Shares 1.11%
International Business Machines Corp 1.10%
UnitedHealth Group Inc 1.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 0.01%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)