AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF A-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0262753857
Numero di valore 2655656
Bloomberg Global ID BBG000BWFN63
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF A-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti societari di piccola e media capitalizzazione aventi sede principale in un paese Europeo o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. Sarà tuttavia possibile investire in misura contenuta (fino al 45% degli attivi netti) anche in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti societari di piccola e media capitalizzazione aventi sede principale o che esercitino una parte significativa della loro attività in qualsiasi paese del mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.05 EUR 16.10.2025
Prezzo precedente * 8.06 EUR 15.10.2025
Max 52 settimani * 8.20 EUR 25.08.2025
Min 52 settimani * 6.41 EUR 09.04.2025
NAV * 8.05 EUR 16.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 131'618'762
Attivo della classe *** 82'617'073
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.02% 30.12.2024
16.10.2025
Performance YTD (in CHF) +11.28% 30.12.2024
16.10.2025
1 mese -0.74% 16.09.2025
16.10.2025
3 mesi +1.07% 16.07.2025
16.10.2025
6 mesi +16.59% 16.04.2025
16.10.2025
1 anno +9.79% 16.10.2024
16.10.2025
2 anni +23.13% 16.10.2023
16.10.2025
3 anni +25.81% 17.10.2022
16.10.2025
5 anni +12.53% 16.10.2020
16.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

FTSE SMALLCAP INDEX 16/01/2062 11.60%
Alken Small Cap Europe EU1 9.91%
JPM Europe Small Cap C (acc) EUR 8.37%
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C 7.93%
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD) 6.53%
iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc 4.16%
iShares MDAX® ETF (DE) 3.38%
SPDR® MSCI Europe Small Cap ETF 2.62%
DWS Invest ESG Eurp Small/Mid Cap TFC 2.41%
DWS German Small/Mid Cap TFC 0.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)