ISIN | LU0262753857 |
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Numero di valore | 2655656 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWFN63 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF A-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti societari di piccola e media capitalizzazione aventi sede principale in un paese Europeo o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. Sarà tuttavia possibile investire in misura contenuta (fino al 45% degli attivi netti) anche in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti societari di piccola e media capitalizzazione aventi sede principale o che esercitino una parte significativa della loro attività in qualsiasi paese del mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.83 EUR | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 7.79 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 7.83 EUR | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 6.41 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 7.83 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 129'377'311 | |
Attivo della classe *** | 80'674'321 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.95% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.19% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +5.97% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +7.02% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +6.50% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +3.36% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +11.15% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +4.23% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +15.75% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Cnttl Eur Sm Cp Eq C EUR Acc | 15.35% | |
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DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe I EUR | 15.22% | |
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C | 15.03% | |
Fidelity Nordic Y-Acc-EUR | 14.00% | |
Alken Small Cap Europe EU1 | 8.69% | |
JPM Europe Small Cap C (acc) EUR | 7.34% | |
Fidelity European Smlr Coms I-Acc-EUR | 6.55% | |
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD) | 5.19% | |
iShares MDAX® ETF (DE) | 3.53% | |
FTSE SMALLCAP INDEX 16/01/2062 | 3.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 5.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |