AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF A-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0262753857
Numero di valore 2655656
Bloomberg Global ID BBG000BWFN63
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF A-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti societari di piccola e media capitalizzazione aventi sede principale in un paese Europeo o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. Sarà tuttavia possibile investire in misura contenuta (fino al 45% degli attivi netti) anche in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti societari di piccola e media capitalizzazione aventi sede principale o che esercitino una parte significativa della loro attività in qualsiasi paese del mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.55 EUR 10.04.2025
Prezzo precedente * 6.41 EUR 09.04.2025
Max 52 settimani * 7.66 EUR 28.05.2024
Min 52 settimani * 6.41 EUR 09.04.2025
NAV * 6.55 EUR 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 120'792'024
Attivo della classe *** 75'133'537
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.13% 30.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.90% 30.12.2024
10.04.2025
1 mese -10.46% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -8.00% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -10.38% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -10.56% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni -7.59% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni -14.31% 12.04.2022
10.04.2025
5 anni +6.49% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C 15.03%
Invesco Cnttl Eur Sm Cp Eq C EUR Acc 14.63%
Fidelity Nordic Y-Acc-EUR 13.50%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe I EUR 12.06%
Fidelity European Smlr Coms I-Acc-EUR 8.04%
Janus Henderson Hrzn Glb SC IU2 EUR 6.70%
Alken Small Cap Europe EU1 6.66%
JPM Europe Small Cap C (acc) EUR 4.83%
Fidelity UK Smaller Companies W Acc 4.78%
Robeco BP US Select Opports Eqs I € 4.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)