AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF A-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0262753857
Numero di valore 2655656
Bloomberg Global ID BBG000BWFN63
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF A-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti societari di piccola e media capitalizzazione aventi sede principale in un paese Europeo o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. Sarà tuttavia possibile investire in misura contenuta (fino al 45% degli attivi netti) anche in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti societari di piccola e media capitalizzazione aventi sede principale o che esercitino una parte significativa della loro attività in qualsiasi paese del mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.15 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 7.14 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 7.66 EUR 28.05.2024
Min 52 settimani * 6.71 EUR 23.11.2023
NAV * 7.15 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 133'277'710
Attivo della classe *** 79'256'279
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.68% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +0.71% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -2.51% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -2.32% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -6.14% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +7.03% 22.11.2023
21.11.2024
2 anni +4.03% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -17.03% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +4.81% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C 11.13%
Fidelity Nordic Y-Acc-EUR 11.13%
Fidelity UK Smaller Companies W Acc 10.23%
Fidelity European Smlr Coms I-Acc-EUR 8.68%
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs I2€ 6.14%
Future On Ftse Smallcap Index Tr Gbp Jan62 2.93%
DWS Invest ESG Eurp Small/Mid Cap TFC 2.83%
BGF US Mid-Cap Value D2 2.70%
Janus Henderson Hrzn Glb SC IU2 EUR 2.43%
Fidelity Asian Smaller Coms I-Cap-EUR 1.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)