AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF A-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0262753857
Numero di valore 2655656
Bloomberg Global ID BBG000BWFN63
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF A-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti societari di piccola e media capitalizzazione aventi sede principale in un paese Europeo o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. Sarà tuttavia possibile investire in misura contenuta (fino al 45% degli attivi netti) anche in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti societari di piccola e media capitalizzazione aventi sede principale o che esercitino una parte significativa della loro attività in qualsiasi paese del mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.01 EUR 22.07.2025
Prezzo precedente * 8.05 EUR 21.07.2025
Max 52 settimani * 8.05 EUR 10.07.2025
Min 52 settimani * 6.41 EUR 09.04.2025
NAV * 8.01 EUR 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 130'633'507
Attivo della classe *** 81'888'536
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.44% 30.12.2024
22.07.2025
Performance YTD (in CHF) +11.27% 30.12.2024
22.07.2025
1 mese +2.94% 24.06.2025
22.07.2025
3 mesi +16.17% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi +9.63% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno +7.40% 22.07.2024
22.07.2025
2 anni +13.89% 24.07.2023
22.07.2025
3 anni +12.91% 22.07.2022
22.07.2025
5 anni +16.56% 22.07.2020
22.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe I EUR 14.62%
Invesco Cnttl Eur Sm Cp Eq C EUR Acc 14.59%
Fidelity Nordic Y-Acc-EUR 13.04%
FTSE SMALLCAP INDEX 16/01/2062 11.49%
Alken Small Cap Europe EU1 9.12%
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C 8.49%
JPM Europe Small Cap C (acc) EUR 8.33%
Fidelity European Smlr Coms I-Acc-EUR 6.60%
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD) 5.09%
iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc 4.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)