ISIN | LU0947790225 |
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Numero di valore | 22517324 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund ACC |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine.il Comparto è un Feeder del Comparto “AZ Multi Asset – Global Sukuk (il Master). Il Feeder investirà in maniera permanente almeno l’85% dei propri attivi nel predetto Master. L’obiettivo, la politica di investimento e il profilo di rischio del Feeder e del Master sono analoghi. Il risultato degli investimenti effettuati dal Feeder e dal Master è analogo fatta eccezione per gli attivi del Feeder che non saranno investiti nel Master. “AZ Multi Asset – Global Sukuk” è un Comparto registrato in Lussemburgo di AZ Multi Asset, un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari governato dalla Parte I della Legge del 2010. La politica di investimento perseguita dal Comparto è la valorizzazione del capitale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.71 EUR | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 6.72 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 7.33 EUR | 13.01.2025 |
Min 52 settimani * | 6.63 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 6.71 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 61'526'589 | |
Attivo della classe *** | 12'699'668 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.37% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.02% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | -0.61% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -7.41% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -6.69% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | -0.52% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +1.12% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +0.83% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +6.87% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk Master USD | 95.46% | |
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AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk Mast€Inc | 3.49% | |
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDAcc | 0.02% | |
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDInc | 0.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 2.57% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |