AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund ACC

Dati di base

ISIN LU0947790225
Numero di valore 22517324
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund ACC
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine.il Comparto è un Feeder del Comparto “AZ Multi Asset – Global Sukuk (il Master). Il Feeder investirà in maniera permanente almeno l’85% dei propri attivi nel predetto Master. L’obiettivo, la politica di investimento e il profilo di rischio del Feeder e del Master sono analoghi. Il risultato degli investimenti effettuati dal Feeder e dal Master è analogo fatta eccezione per gli attivi del Feeder che non saranno investiti nel Master. “AZ Multi Asset – Global Sukuk” è un Comparto registrato in Lussemburgo di AZ Multi Asset, un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari governato dalla Parte I della Legge del 2010. La politica di investimento perseguita dal Comparto è la valorizzazione del capitale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.86 EUR 17.09.2024
Prezzo precedente * 6.85 EUR 16.09.2024
Max 52 settimani * 6.90 EUR 01.08.2024
Min 52 settimani * 6.48 EUR 20.11.2023
NAV * 6.86 EUR 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 95'655'384
Attivo della classe *** 14'644'161
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.99% 29.12.2023
17.09.2024
Performance YTD (in CHF) +5.43% 29.12.2023
17.09.2024
1 mese +0.97% 19.08.2024
17.09.2024
3 mesi -0.13% 17.06.2024
17.09.2024
6 mesi +2.31% 18.03.2024
17.09.2024
1 anno +3.19% 18.09.2023
17.09.2024
2 anni -2.64% 19.09.2022
17.09.2024
3 anni +5.92% 17.09.2021
17.09.2024
5 anni +3.55% 17.09.2019
17.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 3.72%
DP World Salaam 6% 3.63%
Riyad Sukuk Limited 3.174% 3.63%
ANB Sukuk Ltd 3.326% 2.63%
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% 2.60%
SUCI Second Investment Co. 5.171% 2.25%
SUCI Second Investment Co. 6.25% 2.10%
KSA Sukuk Limited 5.25% 2.09%
SNB Sukuk Ltd 5.129% 2.09%
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% 2.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)