ISIN | LU0947789565 |
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Numero di valore | 22391877 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A AZ Fund DIS |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine.il Comparto è un Feeder del Comparto “AZ Multi Asset – Global Sukuk (il Master). Il Feeder investirà in maniera permanente almeno l’85% dei propri attivi nel predetto Master. L’obiettivo, la politica di investimento e il profilo di rischio del Feeder e del Master sono analoghi. Il risultato degli investimenti effettuati dal Feeder e dal Master è analogo fatta eccezione per gli attivi del Feeder che non saranno investiti nel Master. “AZ Multi Asset – Global Sukuk” è un Comparto registrato in Lussemburgo di AZ Multi Asset, un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari governato dalla Parte I della Legge del 2010. La politica di investimento perseguita dal Comparto è la valorizzazione del capitale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4.46 EUR | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 4.47 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 4.47 EUR | 19.12.2024 |
Min 52 settimani * | 4.24 EUR | 23.08.2024 |
NAV * | 4.46 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 81'437'455 | |
Attivo della classe *** | 9'459'241 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.74% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.11% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | +1.04% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | +3.91% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +1.90% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +2.29% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | -2.38% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | -7.16% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | -14.44% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk Master USD | 96.90% | |
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AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk Mast€Inc | 2.63% | |
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDAcc | 0.02% | |
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDInc | 0.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |