| ISIN | LU0947789565 |
|---|---|
| Numero di valore | 22391877 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A AZ Fund DIS |
| Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine.il Comparto è un Feeder del Comparto “AZ Multi Asset – Global Sukuk (il Master). Il Feeder investirà in maniera permanente almeno l’85% dei propri attivi nel predetto Master. L’obiettivo, la politica di investimento e il profilo di rischio del Feeder e del Master sono analoghi. Il risultato degli investimenti effettuati dal Feeder e dal Master è analogo fatta eccezione per gli attivi del Feeder che non saranno investiti nel Master. “AZ Multi Asset – Global Sukuk” è un Comparto registrato in Lussemburgo di AZ Multi Asset, un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari governato dalla Parte I della Legge del 2010. La politica di investimento perseguita dal Comparto è la valorizzazione del capitale. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3.98 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 4.00 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 4.52 EUR | 13.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 3.87 EUR | 24.07.2025 |
| NAV * | 3.98 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 59'233'031 | |
| Attivo della classe *** | 7'633'500 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -11.00% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -11.87% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | +0.48% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +1.02% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | -1.24% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | -7.89% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | -7.83% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | -16.07% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | -16.00% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Global Suku 4.625% 25-17/09/2035 | 5.88% | |
|---|---|---|
| DP World Salaam 6% | 4.28% | |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | 3.69% | |
| AerCap Sukuk Ltd. 4.5% | 2.62% | |
| CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25% | 2.54% | |
| Saudi Electricity Company 5.5% | 2.50% | |
| KIB Sukuk Ltd. 2.375% | 2.40% | |
| DP World Crescent Limited 5.5% | 2.15% | |
| National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% | 2.11% | |
| ANB Sukuk Ltd 3.326% | 2.09% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 2.77% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |