AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A AZ Fund ACC

Dati di base

ISIN LU0947790142
Numero di valore 22391420
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A AZ Fund ACC
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine.il Comparto è un Feeder del Comparto “AZ Multi Asset – Global Sukuk (il Master). Il Feeder investirà in maniera permanente almeno l’85% dei propri attivi nel predetto Master. L’obiettivo, la politica di investimento e il profilo di rischio del Feeder e del Master sono analoghi. Il risultato degli investimenti effettuati dal Feeder e dal Master è analogo fatta eccezione per gli attivi del Feeder che non saranno investiti nel Master. “AZ Multi Asset – Global Sukuk” è un Comparto registrato in Lussemburgo di AZ Multi Asset, un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari governato dalla Parte I della Legge del 2010. La politica di investimento perseguita dal Comparto è la valorizzazione del capitale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.97 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 7.00 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 7.00 EUR 23.10.2024
Min 52 settimani * 6.48 EUR 20.11.2023
NAV * 6.97 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 86'308'447
Attivo della classe *** 54'278'328
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.66% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.26% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.94% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +2.04% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.97% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +5.66% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +1.93% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +6.65% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +5.15% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Riyad Sukuk Limited 3.174% 4.34%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 3.97%
DP World Salaam 6% 3.69%
SUCI Second Investment Co. 5.171% 2.70%
ANB Sukuk Ltd 3.326% 2.67%
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% 2.59%
KSA Sukuk Limited 5.25% 2.48%
Saudi Electricity Company 5.5% 2.15%
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% 2.14%
SNB Sukuk Ltd 5.129% 2.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)