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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ASB AXION SICAV – KERMATA FUND AH
LU2102505141
98.89 CHF
22.01.2026
+0.07%
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A
LU1989432742
101.45 EUR
22.01.2026
+0.29%
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH
LU2102414005
Q
92.37 CHF
22.01.2026
+0.14%
Asia (USD) I-A2-dist
CH0385856742
Q
133.36 USD
23.01.2026
133.63 USD
23.01.2026
133.63 USD
23.01.2026
+5.10%
Asia (USD) P-dist
CH0002788708
S
2'078.20 USD
23.01.2026
2'082.36 USD
23.01.2026
2'082.36 USD
23.01.2026
+5.03%
Asia (USD) Q-dist
CH0203274797
196.44 USD
23.01.2026
196.83 USD
23.01.2026
196.83 USD
23.01.2026
+5.08%
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
S
21.44 USD
23.01.2026
+4.89%
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725
Q
35.55 USD
23.01.2026
+4.84%
Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945
Q
20.22 EUR
23.01.2026
+4.77%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064
20.49 USD
23.01.2026
+4.97%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura