| ISIN | CH0385856742 |
|---|---|
| Numero di valore | 38585674 |
| Bloomberg Global ID | UBAUIA2 SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) I-A2-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società asiatiche (Giappone escluso). Esposizione al mercato azionario asiatico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 126.78 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 124.68 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 126.78 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 88.01 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 126.78 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | 127.02 USD | 27.10.2025 |
| Redemption Price * | 127.02 USD | 27.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 80'060'427 | |
| Attivo della classe *** | 37'415'176 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +35.02% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +18.44% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | +5.03% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +13.18% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +31.49% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +27.06% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +53.30% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +68.24% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +18.43% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 10.07% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.49% | |
| HDFC Bank Ltd | 4.97% | |
| SK Hynix Inc | 4.05% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.82% | |
| MediaTek Inc | 3.76% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 3.64% | |
| Xiaomi Corp Class B | 3.54% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.52% | |
| Reliance Industries Ltd | 3.21% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.71% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.68% |
| Ongoing Charges *** | 0.72% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |