UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) I-A2

Dati di base

ISIN CH0385856742
Numero di valore 38585674
Bloomberg Global ID UBAUIA2 SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) I-A2
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società asiatiche (Giappone escluso). Esposizione al mercato azionario asiatico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.32 USD 12.11.2024
Prezzo precedente * 100.66 USD 11.11.2024
Max 52 settimani * 106.89 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 84.86 USD 17.01.2024
NAV * 98.32 USD 12.11.2024
Issue Price * 98.32 USD 12.11.2024
Redemption Price * 98.32 USD 12.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'521'704
Attivo della classe *** 31'637'299
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.19% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.13% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -5.70% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +4.62% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +2.74% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +13.24% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +15.58% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -15.42% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +4.10% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.53%
Tencent Holdings Ltd 7.40%
Samsung Electronics Co Ltd 5.48%
PDD Holdings Inc ADR 4.69%
Reliance Industries Ltd 3.87%
CIMB Group Holdings Bhd 3.59%
HDFC Bank Ltd 3.58%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.36%
Eicher Motors Ltd 2.91%
MediaTek Inc 2.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)