ISIN | CH0385856742 |
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Numero di valore | 38585674 |
Bloomberg Global ID | UBAUIA2 SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) I-A2 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società asiatiche (Giappone escluso). Esposizione al mercato azionario asiatico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.48 USD | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 96.89 USD | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 106.89 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 84.86 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 96.48 USD | 22.11.2024 |
Issue Price * | 96.63 USD | 22.11.2024 |
Redemption Price * | 96.63 USD | 22.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 69'521'704 | |
Attivo della classe *** | 31'637'299 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.18% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.83% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | -5.10% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | -0.39% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | -0.93% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +7.46% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +14.84% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | -16.45% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | +3.68% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.53% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.40% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.48% | |
PDD Holdings Inc ADR | 4.69% | |
Reliance Industries Ltd | 3.87% | |
CIMB Group Holdings Bhd | 3.59% | |
HDFC Bank Ltd | 3.58% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.36% | |
Eicher Motors Ltd | 2.91% | |
MediaTek Inc | 2.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.71% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |