ISIN | LU2102505141 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ASB AXION SICAV – KERMATA FUND AH |
Offerente del fondo |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefono: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Offerente del fondo | Axion Swiss Bank SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The main objective of the the fund is to generate reasonable income over the recommended holding period by means of investing predominantly in European centered bonds and money market instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.73 CHF | 01.08.2024 |
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Prezzo precedente * | 98.65 CHF | 31.07.2024 |
Max 52 settimani * | 98.73 CHF | 01.08.2024 |
Min 52 settimani * | 97.11 CHF | 17.08.2023 |
NAV * | 98.73 CHF | 01.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'565'364 | |
Attivo della classe *** | 6'514'125 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.53% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.64% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mesi | +0.57% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 mesi | +0.22% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 anno | +1.50% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 anni | +0.53% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 anni | -3.10% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 anni | +6.40% |
15.07.2020 - 01.08.2024
15.07.2020 01.08.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 4.08% | |
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SIX Finance (Luxembourg) S.A. | 3.81% | |
ABB Finance B.V. 3.125% | 3.37% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.25% | 3.31% | |
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% | 2.82% | |
Novartis Finance S | 2.81% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 2.73% | |
Roche Finance Europe BV 3.312% | 2.73% | |
RCI Banque S.A. | 2.73% | |
CA Auto Finance Suisse SA 0.052% | 2.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 0.90% |
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Data TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.07.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |