ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A

Dati di base

ISIN LU1989432742
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A
Offerente del fondo Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefono: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Offerente del fondo Axion Swiss Bank SA
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The main objective of the fund is to maximize total return through a combination of both income and capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of fixed income instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.65 EUR 27.03.2025
Prezzo precedente * 98.57 EUR 26.03.2025
Max 52 settimani * 99.55 EUR 04.03.2025
Min 52 settimani * 94.88 EUR 25.04.2024
NAV * 98.65 EUR 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'819'971
Attivo della classe *** 27'111'168
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.18% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.45% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -0.74% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +0.28% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +0.20% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +2.86% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +7.93% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +5.50% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +7.27% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% 6.37%
Global Evolution Frontier Mkts I EUR 5.78%
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% 3.79%
ABB Finance B.V. 3.125% 3.62%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% 2.97%
BNP Paribas SA 2.92%
Novartis Capital Corporation 3.7% 2.66%
ENEL Finance International N.V. 0.75% 2.65%
BBVA Mexico SA 1.875% 2.54%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125% 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.23%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)