ISIN | LU1989432742 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A |
Offerente del fondo |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefono: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Offerente del fondo | Axion Swiss Bank SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The main objective of the fund is to maximize total return through a combination of both income and capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of fixed income instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.15 EUR | 08.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 98.11 EUR | 07.01.2025 |
Max 52 settimani * | 99.21 EUR | 10.12.2024 |
Min 52 settimani * | 94.65 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 98.15 EUR | 08.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 33'041'505 | |
Attivo della classe *** | 26'450'072 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.33% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.31% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
1 mese | -0.88% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 mesi | -0.05% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 mesi | +2.14% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 anno | +3.40% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 anni | +7.13% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 anni | -3.06% |
10.01.2022 - 08.01.2025
10.01.2022 08.01.2025 |
5 anni | -3.40% |
08.01.2020 - 08.01.2025
08.01.2020 08.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.25% | 6.43% | |
---|---|---|
Global Evolution Frontier Mkts I EUR | 5.70% | |
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% | 3.95% | |
ABB Finance B.V. 3.125% | 3.76% | |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% | 2.98% | |
JPMorgan Chase & Co. | 2.83% | |
ENEL Finance International N.V. 0.75% | 2.67% | |
Novartis Capital Corporation 3.7% | 2.65% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125% | 2.56% | |
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 1 | 2.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 1.23% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |