ISIN | LU0266341725 |
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Numero di valore | 2833332 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Asian Ex-Japan Equity Fund I |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la parte preponderante delle proprie attività economiche nei mercati asiatici (Giappone escluso). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 28.11 USD | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 28.43 USD | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 29.21 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 24.25 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 28.11 USD | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 315'607'282 | |
Attivo della classe *** | 178'862'976 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.54% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.31% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +4.34% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | +2.74% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +3.57% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +7.95% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +11.19% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +5.88% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +13.12% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.24% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.54% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.17% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.11% | |
ICICI Bank Ltd | 3.17% | |
HDFC Bank Ltd | 3.08% | |
MediaTek Inc | 2.89% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.70% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.65% | |
Reliance Industries Ltd | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.85% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |