ISIN | LU2102414005 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH |
Offerente del fondo |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefono: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Offerente del fondo | Axion Swiss Bank SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The main objective of the fund is to maximize total return through a combination of both income and capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of fixed income instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.34 CHF | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 92.36 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 92.36 CHF | 05.09.2024 |
Min 52 settimani * | 87.60 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 92.34 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'562'522 | |
Attivo della classe *** | 8'669'348 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.87% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.52% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +1.56% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +1.27% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +3.61% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +4.15% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -8.88% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | -7.66% |
29.03.2021 - 06.09.2024
29.03.2021 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.25% | 5.57% | |
---|---|---|
Global Evolution Frontier Mkts I EUR | 4.82% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125% | 4.42% | |
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% | 3.40% | |
Microsoft Corp. 3.45% | 3.36% | |
ABB Finance B.V. 3.125% | 3.25% | |
Novartis Capital Corporation 3.7% | 3.13% | |
Apple Inc. 3.25% | 2.85% | |
RCI Banque S.A. | 2.71% | |
The Coca-Cola Company 0.125% | 2.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.32% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |