ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH

Dati di base

ISIN LU2102414005
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH
Offerente del fondo Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefono: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Offerente del fondo Axion Swiss Bank SA
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The main objective of the fund is to maximize total return through a combination of both income and capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of fixed income instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.22 CHF 22.11.2024
Prezzo precedente * 92.05 CHF 21.11.2024
Max 52 settimani * 92.87 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 89.22 CHF 24.11.2023
NAV * 92.22 CHF 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'428'780
Attivo della classe *** 6'324'771
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.74% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese -0.02% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +0.17% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +1.58% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +3.12% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +4.31% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni -7.95% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni -7.78% 29.03.2021
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.25% 5.60%
Global Evolution Frontier Mkts I EUR 4.88%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125% 4.45%
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% 3.43%
ABB Finance B.V. 3.125% 3.25%
Novartis Capital Corporation 3.7% 3.08%
Apple Inc. 3.25% 2.76%
The Coca-Cola Company 0.125% 2.70%
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% 2.60%
JPMorgan Chase & Co. 2.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.33%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)