ISIN | CH0002788708 |
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Numero di valore | 278870 |
Bloomberg Global ID | UBSASPI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società asiatiche (Giappone escluso). Esposizione al mercato azionario asiatico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'618.94 USD | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'616.46 USD | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'647.95 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'375.20 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'618.94 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | 1'618.94 USD | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 1'618.94 USD | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 68'728'507 | |
Attivo della classe *** | 33'403'272 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.03% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.68% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +3.10% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +2.05% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +8.17% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +7.72% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +15.64% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +6.93% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +7.76% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 276.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
Tencent Holdings Ltd | 9.49% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.27% | |
HDFC Bank Ltd | 4.92% | |
PDD Holdings Inc ADR | 4.20% | |
Reliance Industries Ltd | 3.91% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.60% | |
MediaTek Inc | 3.37% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 3.34% | |
SK Hynix Inc | 3.33% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.84% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |