| ISIN | LU0860350064 |
|---|---|
| Numero di valore | 20573776 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Asian Ex-Japan Equity Fund Q |
| Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
| Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la parte preponderante delle proprie attività economiche nei mercati asiatici (Giappone escluso). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 19.46 USD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 19.52 USD | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 19.73 USD | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 13.97 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 19.46 USD | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 171'668'985 | |
| Attivo della classe *** | 35'946'321 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +25.63% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +12.12% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mese | +0.52% |
09.10.2025 - 05.11.2025
09.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +12.03% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +21.47% |
06.05.2025 - 05.11.2025
06.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +20.12% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +38.60% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | +48.21% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 anni | +7.45% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.57% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 8.54% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.16% | |
| AIA Group Ltd | 5.39% | |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 5.09% | |
| ICICI Bank Ltd | 2.55% | |
| MediaTek Inc | 2.36% | |
| Hon Hai Precision Industry | 2.25% | |
| Trip.com Group Ltd | 2.06% | |
| HDFC Life Insurance Co Ltd | 1.87% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.89% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |