Asian Ex-Japan Equity Fund Q

Dati di base

ISIN LU0860350064
Numero di valore 20573776
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Asian Ex-Japan Equity Fund Q
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la parte preponderante delle proprie attività economiche nei mercati asiatici (Giappone escluso).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.94 USD 08.05.2025
Prezzo precedente * 15.99 USD 07.05.2025
Max 52 settimani * 16.83 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 13.97 USD 09.04.2025
NAV * 15.94 USD 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 315'607'282
Attivo della classe *** 31'011'146
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.91% 31.12.2024
08.05.2025
Performance YTD (in CHF) -6.67% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +10.46% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi +1.14% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi -0.81% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +6.05% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +7.48% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +11.55% 10.05.2022
08.05.2025
5 anni +16.52% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.33%
Tencent Holdings Ltd 8.44%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.99%
Samsung Electronics Co Ltd 3.93%
DBS Group Holdings Ltd 3.33%
MediaTek Inc 3.26%
ICICI Bank Ltd 2.87%
PT Bank Central Asia Tbk 2.48%
Reliance Industries Ltd 2.13%
AIA Group Ltd 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.89%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)