Asian Ex-Japan Equity Fund Q

Dati di base

ISIN LU0860350064
Numero di valore 20573776
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Asian Ex-Japan Equity Fund Q
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la parte preponderante delle proprie attività economiche nei mercati asiatici (Giappone escluso).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.76 USD 30.09.2024
Prezzo precedente * 16.83 USD 27.09.2024
Max 52 settimani * 16.83 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 13.27 USD 26.10.2023
NAV * 16.76 USD 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 378'019'997
Attivo della classe *** 41'206'667
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.25% 29.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +14.18% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese +6.82% 30.08.2024
30.09.2024
3 mesi +8.06% 02.07.2024
30.09.2024
6 mesi +13.24% 02.04.2024
30.09.2024
1 anno +23.24% 09.10.2023
30.09.2024
2 anni +28.13% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni -12.43% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni +23.14% 30.09.2019
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.56%
Tencent Holdings Ltd 7.20%
Samsung Electronics Co Ltd 6.53%
PT Bank Central Asia Tbk 3.09%
DBS Group Holdings Ltd 2.99%
Infosys Ltd ADR 2.84%
ICICI Bank Ltd 2.74%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.55%
Reliance Industries Ltd 2.47%
HDFC Life Insurance Co Ltd 2.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.89%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)