ISIN | LU0860350064 |
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Numero di valore | 20573776 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Asian Ex-Japan Equity Fund Q |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la parte preponderante delle proprie attività economiche nei mercati asiatici (Giappone escluso). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.21 USD | 16.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 19.09 USD | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 19.36 USD | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 13.97 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 19.21 USD | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 188'603'862 | |
Attivo della classe *** | 35'465'305 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +24.02% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.89% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
1 mese | +1.11% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | +11.04% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +28.58% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 anno | +17.35% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 anni | +39.61% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 anni | +49.15% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 anni | +10.91% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.57% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.54% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 6.16% | |
AIA Group Ltd | 5.39% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 5.09% | |
ICICI Bank Ltd | 2.55% | |
MediaTek Inc | 2.36% | |
Hon Hai Precision Industry | 2.25% | |
Trip.com Group Ltd | 2.06% | |
HDFC Life Insurance Co Ltd | 1.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |