| ISIN | CH0203274797 |
|---|---|
| Numero di valore | 20327479 |
| Bloomberg Global ID | UBAUQDI SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) Q-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società asiatiche (Giappone escluso). Esposizione al mercato azionario asiatico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 195.62 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 195.77 USD | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 197.92 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 129.65 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 195.62 USD | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 195.62 USD | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 195.62 USD | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 83'690'051 | |
| Attivo della classe *** | 3'337'417 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.68% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.43% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mese | +6.37% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | +6.84% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +23.33% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +43.08% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +52.82% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +42.88% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | +3.42% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.46% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 8.56% | |
| SK Hynix Inc | 5.00% | |
| HDFC Bank Ltd | 4.81% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.15% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.57% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.52% | |
| MediaTek Inc | 3.45% | |
| Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 3.43% | |
| Reliance Industries Ltd | 3.39% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.05% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.02% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |