UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) Q-dist

Dati di base

ISIN CH0203274797
Numero di valore 20327479
Bloomberg Global ID UBAUQDI SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società asiatiche (Giappone escluso). Esposizione al mercato azionario asiatico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 163.54 USD 07.08.2025
Prezzo precedente * 161.52 USD 06.08.2025
Max 52 settimani * 166.21 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 129.65 USD 09.04.2025
NAV * 163.54 USD 07.08.2025
Issue Price * 163.20 USD 07.08.2025
Redemption Price * 163.20 USD 07.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 73'591'285
Attivo della classe *** 3'470'263
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.14% 31.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) +4.95% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese +3.61% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +10.49% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +13.29% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +21.20% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +22.54% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +23.29% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni +5.74% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.02%
Tencent Holdings Ltd 9.07%
HDFC Bank Ltd 5.60%
SK Hynix Inc 5.30%
Xiaomi Corp Class B 4.14%
Reliance Industries Ltd 3.80%
MediaTek Inc 3.73%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.49%
PDD Holdings Inc ADR 3.25%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.02%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)