ISIN | CH0203274797 |
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Numero di valore | 20327479 |
Bloomberg Global ID | UBAUQDI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) Q-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società asiatiche (Giappone escluso). Esposizione al mercato azionario asiatico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 163.54 USD | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 161.52 USD | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 166.21 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 129.65 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 163.54 USD | 07.08.2025 |
Issue Price * | 163.20 USD | 07.08.2025 |
Redemption Price * | 163.20 USD | 07.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 73'591'285 | |
Attivo della classe *** | 3'470'263 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.14% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.95% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | +3.61% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +10.49% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +13.29% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +21.20% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +22.54% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +23.29% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | +5.74% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.02% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.07% | |
HDFC Bank Ltd | 5.60% | |
SK Hynix Inc | 5.30% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.14% | |
Reliance Industries Ltd | 3.80% | |
MediaTek Inc | 3.73% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.49% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.25% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.05% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.02% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |