ISIN | LU1382643945 |
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Numero di valore | 31976408 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la parte preponderante delle proprie attività economiche nei mercati asiatici (Giappone escluso). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.72 EUR | 01.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.70 EUR | 29.08.2025 |
Max 52 settimani * | 18.24 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 14.66 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 17.72 EUR | 01.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 300'586'482 | |
Attivo della classe *** | 14'100'364 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.43% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.88% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
1 mese | +3.99% |
01.08.2025 - 01.09.2025
01.08.2025 01.09.2025 |
3 mesi | +6.88% |
03.06.2025 - 01.09.2025
03.06.2025 01.09.2025 |
6 mesi | +1.32% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 anno | +8.45% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 anni | +13.96% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 anni | +4.24% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 anni | +5.35% |
01.09.2020 - 01.09.2025
01.09.2020 01.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.70% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.20% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.65% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.25% | |
AIA Group Ltd | 3.17% | |
ICICI Bank Ltd | 2.87% | |
HDFC Bank Ltd | 2.82% | |
MediaTek Inc | 2.74% | |
Dbs Group | 2.64% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |