Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR

Dati di base

ISIN LU1382643945
Numero di valore 31976408
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la parte preponderante delle proprie attività economiche nei mercati asiatici (Giappone escluso).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.51 EUR 15.04.2025
Prezzo precedente * 15.38 EUR 14.04.2025
Max 52 settimani * 18.24 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 14.66 EUR 09.04.2025
NAV * 15.51 EUR 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 296'935'341
Attivo della classe *** 15'711'574
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.35% 31.12.2024
15.04.2025
Performance YTD (in CHF) -11.11% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -10.24% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi -8.87% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi -11.12% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno -2.02% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni -4.02% 17.04.2023
15.04.2025
3 anni -5.83% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni +10.55% 15.04.2020
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.12%
Tencent Holdings 8.25%
Alibaba Group Holding 3.90%
Samsung Electronics Co Ltd 3.84%
Dbs Group 3.26%
MediaTek Inc 3.18%
ICICI Bank Ltd 2.80%
PT Bank Central Asia Tbk 2.42%
Reliance Industries Ltd 2.09%
Aia Group 2.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)