Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR

Dati di base

ISIN LU1382643945
Numero di valore 31976408
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la parte preponderante delle proprie attività economiche nei mercati asiatici (Giappone escluso).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.26 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 17.01 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 17.77 EUR 14.10.2024
Min 52 settimani * 14.32 EUR 17.01.2024
NAV * 17.26 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 335'058'669
Attivo della classe *** 16'656'159
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.44% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.48% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese -1.15% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +4.73% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +4.86% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +13.55% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +9.66% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni -14.04% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni +13.40% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.53%
Tencent Holdings Ltd 7.70%
Samsung Electronics Co Ltd 3.61%
Alibaba Group Holding Ltd 3.19%
DBS Group Holdings Ltd 3.15%
MediaTek Inc 3.13%
ICICI Bank Ltd 2.89%
PT Bank Central Asia Tbk 2.84%
Infosys Ltd ADR 2.57%
HDFC Life Insurance Co Ltd 2.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.85%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)