ISIN | LU0266341212 |
---|---|
Numero di valore | 2833326 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Asian Ex-Japan Equity Fund A |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la parte preponderante delle proprie attività economiche nei mercati asiatici (Giappone escluso). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.89 USD | 25.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 17.73 USD | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 17.89 USD | 25.06.2025 |
Min 52 settimani * | 14.72 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 17.89 USD | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 329'876'094 | |
Attivo della classe *** | 43'589'832 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.35% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.99% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | +3.41% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +5.48% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +8.75% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +8.82% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +13.23% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +5.86% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +8.75% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.68% | |
---|---|---|
Tencent Holdings | 7.34% | |
Samsung Electronics | 4.36% | |
Alibaba Group Holding | 3.84% | |
Icici Bank | 2.99% | |
Hdfc Bank | 2.90% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.84% | |
MediaTek Inc | 2.71% | |
Dbs Group | 2.59% | |
Reliance Industries | 2.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.77% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |