Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460 |
107.32
AUD
08.07.2025 |
107.32
AUD
08.07.2025 |
107.32
AUD
08.07.2025 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696 |
98.81
CHF
08.07.2025 |
98.81
CHF
08.07.2025 |
98.81
CHF
08.07.2025 |
+1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1490621650 |
76.81
CHF
08.07.2025 |
76.81
CHF
08.07.2025 |
76.81
CHF
08.07.2025 |
+1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1484153157 |
109.51
EUR
08.07.2025 |
109.51
EUR
08.07.2025 |
109.51
EUR
08.07.2025 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824 |
119.08
GBP
08.07.2025 |
119.08
GBP
08.07.2025 |
119.08
GBP
08.07.2025 |
+3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359 |
92.53
GBP
08.07.2025 |
92.53
GBP
08.07.2025 |
92.53
GBP
08.07.2025 |
+3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767 |
8'905.00
JPY
08.07.2025 |
8'905.00
JPY
08.07.2025 |
8'905.00
JPY
08.07.2025 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-acc
LU1484152423 |
127.60
USD
08.07.2025 |
127.60
USD
08.07.2025 |
127.60
USD
08.07.2025 |
+3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
LU2502316529 |
111.52
USD
08.07.2025 |
111.52
USD
08.07.2025 |
111.52
USD
08.07.2025 |
+3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397253415 |
10'537.63
USD
08.07.2025 |
10'537.63
USD
08.07.2025 |
10'537.63
USD
08.07.2025 |
+3.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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