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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460
Q
107.32 AUD
08.07.2025
107.32 AUD
08.07.2025
107.32 AUD
08.07.2025
+3.67%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696
Q
98.81 CHF
08.07.2025
98.81 CHF
08.07.2025
98.81 CHF
08.07.2025
+1.48%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1490621650
Q
76.81 CHF
08.07.2025
76.81 CHF
08.07.2025
76.81 CHF
08.07.2025
+1.47%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1484153157
Q
109.51 EUR
08.07.2025
109.51 EUR
08.07.2025
109.51 EUR
08.07.2025
+2.68%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824
Q
119.08 GBP
08.07.2025
119.08 GBP
08.07.2025
119.08 GBP
08.07.2025
+3.76%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359
Q
92.53 GBP
08.07.2025
92.53 GBP
08.07.2025
92.53 GBP
08.07.2025
+3.77%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767
Q
8'905.00 JPY
08.07.2025
8'905.00 JPY
08.07.2025
8'905.00 JPY
08.07.2025
+1.56%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-acc
LU1484152423
Q
127.60 USD
08.07.2025
127.60 USD
08.07.2025
127.60 USD
08.07.2025
+3.82%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
LU2502316529
Q
111.52 USD
08.07.2025
111.52 USD
08.07.2025
111.52 USD
08.07.2025
+3.82%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397253415
Q
10'537.63 USD
08.07.2025
10'537.63 USD
08.07.2025
10'537.63 USD
08.07.2025
+3.94%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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