GKB (CH) Aktien Welt ESG N

Dati di base

ISIN CH0357659496
Numero di valore 35765949
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Aktien Welt ESG N
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 192.79 CHF 28.05.2025
Prezzo precedente * 193.92 CHF 27.05.2025
Max 52 settimani * 214.27 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 171.30 CHF 08.04.2025
NAV * 192.79 CHF 28.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 410'005'070
Attivo della classe *** 141'267'094
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.75% 31.12.2024
28.05.2025
1 mese +5.99% 28.04.2025
28.05.2025
3 mesi -6.72% 28.02.2025
28.05.2025
6 mesi -6.20% 29.11.2024
28.05.2025
1 anno -1.31% 28.05.2024
28.05.2025
2 anni +20.87% 30.05.2023
28.05.2025
3 anni +13.73% 31.05.2022
28.05.2025
5 anni +51.19% 28.05.2020
28.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.01
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.18%
Alphabet Inc Class A 3.25%
Microsoft Corp 2.46%
NVIDIA Corp 2.43%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 2.30%
Amphenol Corp Class A 2.30%
Singapore Exchange Ltd 2.21%
Booking Holdings Inc 2.21%
Heidelberg Materials AG 2.16%
Charter Communications Inc Class A 2.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)