GKB (CH) Aktien Welt ESG N

Dati di base

ISIN CH0357659496
Numero di valore 35765949
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Aktien Welt ESG N
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 206.26 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 203.79 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 207.79 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 164.61 CHF 05.01.2024
NAV * 206.26 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 513'312'113
Attivo della classe *** 177'646'076
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.70% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.28% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +7.74% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +5.30% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +23.09% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +31.07% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni +11.18% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +51.91% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.57
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.70%
NVIDIA Corp 4.51%
Alphabet Inc Class A 3.23%
Microsoft Corp 2.66%
Cheniere Energy Inc 2.39%
Fortinet Inc 2.30%
Interactive Brokers Group Inc Class A 2.30%
F5 Inc 2.29%
ONEOK Inc 2.28%
Booking Holdings Inc 2.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)