GKB (CH) BZ Aktien Schweiz Small & Mid Cap A

Dati di base

ISIN CH1434464454
Numero di valore 143446445
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) BZ Aktien Schweiz Small & Mid Cap A
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.52 CHF 20.11.2025
Prezzo precedente * 97.13 CHF 19.11.2025
Max 52 settimani * 105.84 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 96.44 CHF 18.11.2025
NAV * 97.52 CHF 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'349'992
Attivo della classe *** 7'574'594
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -2.59% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi -6.01% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi -2.48% 11.06.2025
20.11.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 93.02
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)