GKB (CH) Aktien Schweiz ESG G

Dati di base

ISIN CH1380671078
Numero di valore 138067107
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Aktien Schweiz ESG G
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The main investment objective of the fund is to generate long-term capital appreciation as well as income.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.33 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 108.59 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 109.72 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 96.20 CHF 20.12.2024
NAV * 108.33 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 858'481'656
Attivo della classe *** 7'415'149
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.67% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -0.05% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +10.65% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +8.33% 05.11.2024
27.03.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.79
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.08%
Nestle SA 11.66%
Novartis AG Registered Shares 10.88%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 7.63%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.37%
Zurich Insurance Group AG 5.73%
ABB Ltd 5.12%
UBS Group AG 4.68%
Holcim Ltd 4.39%
Partners Group Holding AG 3.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)