ISIN | CH1380671078 |
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Numero di valore | 138067107 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (CH) Aktien Schweiz ESG G |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | GKB |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The main investment objective of the fund is to generate long-term capital appreciation as well as income. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.04 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.17 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 109.72 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 92.46 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 99.04 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 845'896'272 | |
Attivo della classe *** | 7'241'008 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.17% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -9.35% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -1.78% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -0.96% |
05.11.2024 - 16.04.2025
05.11.2024 16.04.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.94% | |
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Roche Holding AG | 12.82% | |
Nestle SA | 12.18% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 7.57% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.05% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.41% | |
ABB Ltd | 5.04% | |
Holcim Ltd | 4.29% | |
UBS Group AG | 4.15% | |
Partners Group Holding AG | 3.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |