ISIN | CH1380671078 |
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Numero di valore | 138067107 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (CH) Aktien Schweiz ESG G |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | GKB |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The main investment objective of the fund is to generate long-term capital appreciation as well as income. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.58 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.05 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 109.02 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 91.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 106.58 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 859'346'312 | |
Attivo della classe *** | 7'225'965 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.58% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +1.73% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -1.01% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +7.63% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +7.27% |
05.11.2024 - 04.06.2025
05.11.2024 04.06.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 11.87% | |
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Nestle SA | 11.82% | |
Roche Holding AG | 11.69% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 7.70% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.80% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.33% | |
ABB Ltd | 5.03% | |
Holcim Ltd | 4.75% | |
UBS Group AG | 4.35% | |
Swiss Life Holding AG | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.65% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |