ISIN | CH0357659215 |
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Numero di valore | 35765921 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (CH) Aktien Welt ESG A |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | GKB |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 215.66 USD | 28.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 216.77 USD | 27.05.2025 |
Max 52 settimani * | 219.93 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 184.78 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 215.66 USD | 28.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 498'941'369 | |
Attivo della classe *** | 43'167'664 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.80% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.32% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
1 mese | +5.77% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 mesi | +1.53% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 mesi | -0.66% |
29.11.2024 - 28.05.2025
29.11.2024 28.05.2025 |
1 anno | +7.21% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 anni | +28.61% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 anni | +26.54% |
31.05.2022 - 28.05.2025
31.05.2022 28.05.2025 |
5 anni | +65.61% |
28.05.2020 - 28.05.2025
28.05.2020 28.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.18% | |
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Alphabet Inc Class A | 3.25% | |
Microsoft Corp | 2.46% | |
NVIDIA Corp | 2.43% | |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 2.30% | |
Amphenol Corp Class A | 2.30% | |
Singapore Exchange Ltd | 2.21% | |
Booking Holdings Inc | 2.21% | |
Heidelberg Materials AG | 2.16% | |
Charter Communications Inc Class A | 2.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.40% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |