GKB (CH) Aktien Welt ESG A

Dati di base

ISIN CH0357659215
Numero di valore 35765921
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Aktien Welt ESG A
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 233.63 USD 23.10.2025
Prezzo precedente * 232.33 USD 22.10.2025
Max 52 settimani * 235.71 USD 06.10.2025
Min 52 settimani * 184.78 USD 08.04.2025
NAV * 233.63 USD 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 586'495'134
Attivo della classe *** 47'928'258
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.37% 31.12.2024
23.10.2025
Performance YTD (in CHF) -2.40% 31.12.2024
23.10.2025
1 mese +0.06% 23.09.2025
23.10.2025
3 mesi +3.11% 23.07.2025
23.10.2025
6 mesi +16.19% 23.04.2025
23.10.2025
1 anno +10.53% 23.10.2024
23.10.2025
2 anni +42.25% 23.10.2023
23.10.2025
3 anni +52.13% 24.10.2022
23.10.2025
5 anni +66.73% 23.10.2020
23.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.94
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.90%
Microsoft Corp 4.64%
Alphabet Inc Class A 3.81%
Apple Inc 2.99%
Genmab AS 2.29%
Broadcom Inc 2.18%
Hoya Corp 2.13%
ING Groep NV 2.12%
Monolithic Power Systems Inc 2.12%
WR Berkley Corp 2.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.40%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)