GKB (CH) Aktien Welt ESG A

Dati di base

ISIN CH0357659215
Numero di valore 35765921
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Aktien Welt ESG A
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 209.43 USD 08.05.2025
Prezzo precedente * 209.73 USD 07.05.2025
Max 52 settimani * 219.93 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 184.78 USD 08.04.2025
NAV * 209.43 USD 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 498'941'369
Attivo della classe *** 43'167'664
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.17% 31.12.2024
08.05.2025
Performance YTD (in CHF) -8.56% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +13.34% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -3.68% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi -2.28% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +6.90% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +23.57% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +28.38% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +66.09% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.19
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.39%
Alphabet Inc Class A 2.99%
NVIDIA Corp 2.76%
Microsoft Corp 2.35%
Cardinal Health Inc 2.21%
KBC Groupe NV 2.17%
Monster Beverage Corp 2.17%
ONEOK Inc 2.14%
Cheniere Energy Inc 2.14%
Kimberly-Clark Corp 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.40%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)