GKB (CH) Aktien Schweiz ESG I

Dati di base

ISIN CH0324769444
Numero di valore 32476944
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Aktien Schweiz ESG I
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The main investment objective of the fund is to generate long-term capital appreciation as well as income.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 187.25 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 186.31 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 191.54 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 161.40 CHF 09.04.2025
NAV * 187.25 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 859'346'312
Attivo della classe *** 370'626'399
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.58% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.73% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -1.01% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +7.63% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +5.90% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +14.56% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +15.88% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +41.37% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.54
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 11.87%
Nestle SA 11.82%
Roche Holding AG 11.69%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 7.70%
Zurich Insurance Group AG 5.80%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.33%
ABB Ltd 5.03%
Holcim Ltd 4.75%
UBS Group AG 4.35%
Swiss Life Holding AG 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.65%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)