GKB (CH) Aktien Welt ESG G

Dati di base

ISIN CH1380671094
Numero di valore 138067109
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Aktien Welt ESG G
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.71 USD 25.06.2025
Prezzo precedente * 106.92 USD 24.06.2025
Max 52 settimani * 106.92 USD 24.06.2025
Min 52 settimani * 89.04 USD 08.04.2025
NAV * 106.71 USD 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 529'587'510
Attivo della classe *** 6'240'398
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.75% 31.12.2024
25.06.2025
Performance YTD (in CHF) -6.22% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese +2.07% 27.05.2025
25.06.2025
3 mesi +5.63% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +4.57% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +6.83% 05.11.2024
25.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.05
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 4.56%
Alphabet Inc Class A 3.31%
NVIDIA Corp 2.64%
Apple Inc 2.46%
CyberAgent Inc 2.27%
Broadcom Inc 2.25%
Veeva Systems Inc Class A 2.21%
Brambles Ltd 2.15%
Amphenol Corp Class A 2.13%
LPL Financial Holdings Inc 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.77%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)