ISIN | CH1380671094 |
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Numero di valore | 138067109 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (CH) Aktien Welt ESG G |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | GKB |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.00 USD | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.42 USD | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 106.00 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 96.48 USD | 13.03.2025 |
NAV * | 100.00 USD | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 504'106'436 | |
Attivo della classe *** | 17'636'967 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.01% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.88% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mese | -1.43% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | -2.11% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | 0.00% |
05.11.2024 - 27.03.2025
05.11.2024 27.03.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.71% | |
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Alphabet Inc Class A | 3.11% | |
NVIDIA Corp | 2.84% | |
Microsoft Corp | 2.61% | |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 2.25% | |
T-Mobile US Inc | 2.21% | |
Heidelberg Materials AG | 2.20% | |
Monster Beverage Corp | 2.19% | |
KBC Groupe NV | 2.16% | |
Fiserv Inc | 2.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |