ISIN | CH1380671094 |
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Numero di valore | 138067109 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (CH) Aktien Welt ESG G |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | GKB |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.99 USD | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.65 USD | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 105.99 USD | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 89.04 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 105.99 USD | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 529'587'510 | |
Attivo della classe *** | 6'240'398 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.03% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.29% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +4.65% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +6.05% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +1.12% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +6.11% |
05.11.2024 - 04.06.2025
05.11.2024 04.06.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 94.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.18% | |
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Alphabet Inc Class A | 3.25% | |
Microsoft Corp | 2.46% | |
NVIDIA Corp | 2.43% | |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 2.30% | |
Amphenol Corp Class A | 2.30% | |
Singapore Exchange Ltd | 2.21% | |
Booking Holdings Inc | 2.21% | |
Heidelberg Materials AG | 2.16% | |
Charter Communications Inc Class A | 2.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.77% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |