GKB (CH) Aktien Welt ESG G

Dati di base

ISIN CH1380671094
Numero di valore 138067109
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Aktien Welt ESG G
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.08 USD 20.02.2025
Prezzo precedente * 106.00 USD 19.02.2025
Max 52 settimani * 106.00 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 99.93 USD 10.01.2025
NAV * 105.08 USD 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 495'756'689
Attivo della classe *** 17'123'446
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.02% 31.12.2024
20.02.2025
Performance YTD (in CHF) +2.93% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +1.53% 21.01.2025
20.02.2025
3 mesi +2.72% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +5.08% 05.11.2024
20.02.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.25
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.43%
NVIDIA Corp 3.80%
Alphabet Inc Class A 3.65%
Microsoft Corp 2.44%
Check Point Software Technologies Ltd 2.23%
Interactive Brokers Group Inc Class A 2.22%
Hermes International SA 2.22%
F5 Inc 2.21%
LPL Financial Holdings Inc 2.14%
DaVita Inc 2.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)