GKB (CH) Aktien Welt ESG G

Dati di base

ISIN CH1380671094
Numero di valore 138067109
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Aktien Welt ESG G
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.00 USD 27.03.2025
Prezzo precedente * 100.42 USD 26.03.2025
Max 52 settimani * 106.00 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 96.48 USD 13.03.2025
NAV * 100.00 USD 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 504'106'436
Attivo della classe *** 17'636'967
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.01% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) -3.88% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -1.43% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi -2.11% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi 0.00% 05.11.2024
27.03.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.21
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.71%
Alphabet Inc Class A 3.11%
NVIDIA Corp 2.84%
Microsoft Corp 2.61%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 2.25%
T-Mobile US Inc 2.21%
Heidelberg Materials AG 2.20%
Monster Beverage Corp 2.19%
KBC Groupe NV 2.16%
Fiserv Inc 2.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)