GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N

Dati di base

ISIN CH0324769451
Numero di valore 32476945
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The main investment objective of the fund is to generate long-term capital appreciation as well as income.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 182.29 CHF 08.08.2025
Prezzo precedente * 182.13 CHF 07.08.2025
Max 52 settimani * 189.01 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 159.37 CHF 09.04.2025
NAV * 182.29 CHF 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 868'915'526
Attivo della classe *** 404'618'027
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.22% 31.12.2024
08.08.2025
1 mese +0.08% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +1.26% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi -0.67% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +7.24% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +17.61% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni +19.92% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni +40.60% 10.08.2020
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.51
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 11.88%
Nestle SA 11.07%
Roche Holding AG 10.25%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 9.07%
Zurich Insurance Group AG 5.60%
ABB Ltd 5.42%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.39%
UBS Group AG Registered Shares 4.37%
Givaudan SA 3.07%
Geberit AG 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)