| ISIN | CH1434464462 |
|---|---|
| Numero di valore | 143446446 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | GKB (CH) BZ Aktien Schweiz Small & Mid Cap B |
| Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
| Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | GKB |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 103.15 CHF | 18.08.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 102.54 CHF | 15.08.2025 |
| Max 52 settimani * | 105.90 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 97.12 CHF | 19.06.2025 |
| NAV * | 103.15 CHF | 18.08.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 11'432'405 | |
| Attivo della classe *** | 232'480 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.56% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
| 3 mesi | +3.15% |
11.06.2025 - 18.08.2025
11.06.2025 18.08.2025 |
| 6 mesi | - | - |
| 1 anno | - | - |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 98.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulzer AG | 7.42% | |
|---|---|---|
| Georg Fischer AG | 5.87% | |
| SGS AG | 5.79% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 5.52% | |
| Implenia AG | 4.81% | |
| Burckhardt Compression Holding AG | 4.54% | |
| Montana Aerospace AG | 4.47% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 4.13% | |
| SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 4.08% | |
| ams-OSRAM AG | 3.70% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.07.2025 |