GKB (CH) Aktien Welt ESG I

Dati di base

ISIN CH0357659488
Numero di valore 35765948
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Aktien Welt ESG I
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 206.12 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 208.41 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 229.04 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 192.59 USD 08.04.2025
NAV * 206.12 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 496'895'430
Attivo della classe *** 225'082'306
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.57% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -15.41% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -3.75% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -6.41% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -7.17% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +4.38% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +17.91% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +11.85% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +71.52% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.03
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.39%
Alphabet Inc Class A 2.99%
NVIDIA Corp 2.76%
Microsoft Corp 2.35%
Cardinal Health Inc 2.21%
KBC Groupe NV 2.17%
Monster Beverage Corp 2.17%
ONEOK Inc 2.14%
Cheniere Energy Inc 2.14%
Kimberly-Clark Corp 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)