ISIN | CH0357659488 |
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Numero di valore | 35765948 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (CH) Aktien Welt ESG I |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | GKB |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 233.31 USD | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 233.40 USD | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 236.33 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 192.38 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 233.31 USD | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 554'616'307 | |
Attivo della classe *** | 262'358'805 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.01% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.59% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mese | +1.55% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +13.31% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +6.05% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +8.04% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +26.12% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +45.38% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +66.23% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 94.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.84% | |
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Alphabet Inc Class A | 3.24% | |
NVIDIA Corp | 3.11% | |
Apple Inc | 2.40% | |
Lam Research Corp | 2.28% | |
Amphenol Corp Class A | 2.23% | |
KLA Corp | 2.19% | |
Broadcom Inc | 2.15% | |
Cardinal Health Inc | 2.14% | |
CyberAgent Inc | 2.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.75% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |