GKB (CH) Aktien Welt ESG I

Dati di base

ISIN CH0357659488
Numero di valore 35765948
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Aktien Welt ESG I
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 233.31 USD 16.07.2025
Prezzo precedente * 233.40 USD 15.07.2025
Max 52 settimani * 236.33 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 192.38 USD 08.04.2025
NAV * 233.31 USD 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 554'616'307
Attivo della classe *** 262'358'805
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.01% 31.12.2024
16.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.59% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese +1.55% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +13.31% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +6.05% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +8.04% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +26.12% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +45.38% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni +66.23% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 94.75
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 4.84%
Alphabet Inc Class A 3.24%
NVIDIA Corp 3.11%
Apple Inc 2.40%
Lam Research Corp 2.28%
Amphenol Corp Class A 2.23%
KLA Corp 2.19%
Broadcom Inc 2.15%
Cardinal Health Inc 2.14%
CyberAgent Inc 2.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)