GKB (CH) Aktien Welt ESG B

Dati di base

ISIN CH0357659363
Numero di valore 35765936
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Aktien Welt ESG B
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 218.45 USD 31.01.2025
Prezzo precedente * 219.51 USD 30.01.2025
Max 52 settimani * 219.99 USD 05.12.2024
Min 52 settimani * 189.55 USD 19.04.2024
NAV * 218.45 USD 31.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 465'405'852
Attivo della classe *** 46'710'339
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.32% 31.12.2024
31.01.2025
Performance YTD (in CHF) +3.68% 31.12.2024
31.01.2025
1 mese +3.32% 31.12.2024
31.01.2025
3 mesi +5.17% 31.10.2024
31.01.2025
6 mesi +7.04% 31.07.2024
31.01.2025
1 anno +15.15% 31.01.2024
31.01.2025
2 anni +29.74% 31.01.2023
31.01.2025
3 anni +21.63% 31.01.2022
31.01.2025
5 anni +63.36% 31.01.2020
31.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.04
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.85%
NVIDIA Corp 4.53%
Alphabet Inc Class A 3.60%
Microsoft Corp 2.23%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 2.18%
Fast Retailing Co Ltd 2.16%
Recruit Holdings Co Ltd 2.13%
Zozo Inc 2.09%
Arista Networks Inc 2.08%
Monster Beverage Corp 2.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)