GKB (CH) Aktien Welt ESG B

Dati di base

ISIN CH0357659363
Numero di valore 35765936
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Aktien Welt ESG B
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 236.53 USD 02.10.2025
Prezzo precedente * 235.21 USD 01.10.2025
Max 52 settimani * 236.53 USD 02.10.2025
Min 52 settimani * 186.17 USD 08.04.2025
NAV * 236.53 USD 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 570'526'981
Attivo della classe *** 48'315'453
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.06% 31.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) -1.55% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +3.14% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +4.33% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +13.78% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +12.71% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +42.44% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +56.19% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +73.87% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.64
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.92%
Microsoft Corp 4.66%
Alphabet Inc Class A 3.81%
Apple Inc 2.64%
Charter Hall Group 2.22%
AutoZone Inc 2.21%
CyberAgent Inc 2.19%
Raymond James Financial Inc 2.15%
Allegion PLC 2.13%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)