ISIN | CH0357659363 |
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Numero di valore | 35765936 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (CH) Aktien Welt ESG B |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | GKB |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 211.10 USD | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 211.40 USD | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 221.82 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 186.48 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 211.10 USD | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 498'941'369 | |
Attivo della classe *** | 44'108'611 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.16% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.55% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mese | +13.20% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -3.73% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | -2.20% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +7.25% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +24.60% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +29.47% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | +69.18% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.39% | |
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Alphabet Inc Class A | 2.99% | |
NVIDIA Corp | 2.76% | |
Microsoft Corp | 2.35% | |
Cardinal Health Inc | 2.21% | |
KBC Groupe NV | 2.17% | |
Monster Beverage Corp | 2.17% | |
ONEOK Inc | 2.14% | |
Cheniere Energy Inc | 2.14% | |
Kimberly-Clark Corp | 2.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.90% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |