ISIN | CH0357659363 |
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Numero di valore | 35765936 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (CH) Aktien Welt ESG B |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | GKB |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 236.53 USD | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 235.21 USD | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 236.53 USD | 02.10.2025 |
Min 52 settimani * | 186.17 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 236.53 USD | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 570'526'981 | |
Attivo della classe *** | 48'315'453 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.06% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.55% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mese | +3.14% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +4.33% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +13.78% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +12.71% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +42.44% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +56.19% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +73.87% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.92% | |
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Microsoft Corp | 4.66% | |
Alphabet Inc Class A | 3.81% | |
Apple Inc | 2.64% | |
Charter Hall Group | 2.22% | |
AutoZone Inc | 2.21% | |
CyberAgent Inc | 2.19% | |
Raymond James Financial Inc | 2.15% | |
Allegion PLC | 2.13% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.90% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |