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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST FLEXIBLE BOND Class R
LU0840527872
155.12 EUR
19.11.2025
155.12 EUR
19.11.2025
+2.86%
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL BONDS Class R
LU1860670881
110.92 EUR
19.11.2025
110.92 EUR
19.11.2025
+2.74%
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R
LU1628002484
1'851.50 EUR
19.11.2025
1'851.50 EUR
19.11.2025
+22.07%
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND Class R
LU1216091931
1'249.89 EUR
19.11.2025
1'249.89 EUR
19.11.2025
+7.64%
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST NORTH AMERICA PAIRS RELATIVE FUND Class R
LU1216084993
1'241.76 EUR
19.11.2025
1'241.76 EUR
19.11.2025
+1.49%
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST QUANTAMENTAL EQUITY Class R CAP
LU0840527526
123.98 EUR
19.11.2025
123.98 EUR
19.11.2025
+3.86%
Zeus Strategie Fund
LI0010998917
69.31 EUR
19.11.2025
+15.19%
ZF Income Fund A
CH0415122370
87.02 CHF
19.11.2025
+1.38%
ZF Income Fund B
CH0415122388
Q
89.34 CHF
19.11.2025
+1.83%
ZF Income Fund BA
CH1116337366
Q
82.00 CHF
19.11.2025
+1.84%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura