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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (USD hedged)
LU1311509894
Q
99.58 USD
03.10.2025
+4.91%
White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR
LU1311508904
Q
98.09 EUR
03.10.2025
+3.24%
White Fleet II - Energy Champions Fund A1 Accumulating
LU1018863792
59.00 USD
03.10.2025
+2.61%
White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing
LU1018863875
48.25 USD
03.10.2025
+0.56%
White Fleet II - Energy Champions Fund I1 Accumulating (USD)
LU1092312823
Q
88.17 USD
03.10.2025
+3.10%
White Fleet II - Energy Champions Fund I2 Distributing
LU1092313045
Q
489.86 USD
03.10.2025
+1.05%
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY
LU0496466821
4'667.00 JPY
03.10.2025
+21.66%
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY
LU0496467043
5'580.00 JPY
03.10.2025
+22.31%
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY
LU1144416788
2'704.00 JPY
03.10.2025
+22.24%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CHF)
LU2066957064
21.83 CHF
03.10.2025
+12.76%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura