ISIN | LU0840527872 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST FLEXIBLE BOND Class R |
Offerente del fondo |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefono: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Offerente del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo investe principalmente le proprie attività in titoli di debito, con un'attenzione particolare a quelli emessi da emittenti di Europa e Nord America. La strategia del Fondo prevede l'investimento in strumenti con durata inferiore a dodici mesi, denominati in tutte le valute ed emessi da emittenti con una classificazione della qualità medio-alta. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 151.15 EUR | 12.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 151.16 EUR | 11.03.2025 |
Max 52 settimani * | 152.74 EUR | 27.02.2025 |
Min 52 settimani * | 141.33 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 151.15 EUR | 12.03.2025 |
Issue Price * | 151.15 EUR | 12.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'583'795 | |
Attivo della classe *** | 28'447'437 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.23% |
31.12.2024 - 12.03.2025
31.12.2024 12.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.35% |
31.12.2024 - 12.03.2025
31.12.2024 12.03.2025 |
1 mese | -0.71% |
12.02.2025 - 12.03.2025
12.02.2025 12.03.2025 |
3 mesi | +0.08% |
12.12.2024 - 12.03.2025
12.12.2024 12.03.2025 |
6 mesi | +3.17% |
12.09.2024 - 12.03.2025
12.09.2024 12.03.2025 |
1 anno | +6.49% |
12.03.2024 - 12.03.2025
12.03.2024 12.03.2025 |
2 anni | +20.01% |
13.03.2023 - 12.03.2025
13.03.2023 12.03.2025 |
3 anni | +18.52% |
14.03.2022 - 12.03.2025
14.03.2022 12.03.2025 |
5 anni | +13.56% |
19.02.2021 - 12.03.2025
19.02.2021 12.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UniCredit S.p.A. 3.875% | 9.39% | |
---|---|---|
Banca IFIS S.p.A 7.38% | 6.53% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% | 5.41% | |
BPER Banca S.p.A. 6.5% | 5.04% | |
Electricite de France SA 5.125% | 4.68% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375% | 4.50% | |
Enel S.p.A. 1.375% | 4.43% | |
Banco BPM S.p.A. 9.5% | 4.35% | |
AQA Flexible Allocation A EUR Acc | 4.01% | |
Webuild SPA 5.375% | 3.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.21% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |