Zest Flexible Bond Class R

Dati di base

ISIN LU0840527872
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Zest Flexible Bond Class R
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefono: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo investe principalmente le proprie attività in titoli di debito, con un'attenzione particolare a quelli emessi da emittenti di Europa e Nord America. La strategia del Fondo prevede l'investimento in strumenti con durata inferiore a dodici mesi, denominati in tutte le valute ed emessi da emittenti con una classificazione della qualità medio-alta.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.35 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 149.41 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 149.57 EUR 14.11.2024
Min 52 settimani * 134.10 EUR 23.11.2023
NAV * 149.35 EUR 21.11.2024
Issue Price * 149.35 EUR 21.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 37'597'600
Attivo della classe *** 26'414'862
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.31% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.34% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.21% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +2.02% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +3.92% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +11.75% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +22.38% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +9.95% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +12.21% 19.02.2021
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UniCredit S.p.A. 3.875% 9.48%
Banca IFIS S.p.A 7.38% 6.79%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% 5.55%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375% 4.64%
Enel S.p.A. 1.375% 4.58%
BPER Banca S.p.A. 3.625% 4.51%
Banco BPM S.p.A. 9.5% 4.48%
Banco BPM S.p.A. 6.5% 4.31%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75% 4.10%
AQA Flexible Allocation A EUR Acc 4.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)