ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST FLEXIBLE BOND Class R

Dati di base

ISIN LU0840527872
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST FLEXIBLE BOND Class R
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefono: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo investe principalmente le proprie attività in titoli di debito, con un'attenzione particolare a quelli emessi da emittenti di Europa e Nord America. La strategia del Fondo prevede l'investimento in strumenti con durata inferiore a dodici mesi, denominati in tutte le valute ed emessi da emittenti con una classificazione della qualità medio-alta.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.15 EUR 12.03.2025
Prezzo precedente * 151.16 EUR 11.03.2025
Max 52 settimani * 152.74 EUR 27.02.2025
Min 52 settimani * 141.33 EUR 16.04.2024
NAV * 151.15 EUR 12.03.2025
Issue Price * 151.15 EUR 12.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 39'583'795
Attivo della classe *** 28'447'437
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.23% 31.12.2024
12.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.35% 31.12.2024
12.03.2025
1 mese -0.71% 12.02.2025
12.03.2025
3 mesi +0.08% 12.12.2024
12.03.2025
6 mesi +3.17% 12.09.2024
12.03.2025
1 anno +6.49% 12.03.2024
12.03.2025
2 anni +20.01% 13.03.2023
12.03.2025
3 anni +18.52% 14.03.2022
12.03.2025
5 anni +13.56% 19.02.2021
12.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UniCredit S.p.A. 3.875% 9.39%
Banca IFIS S.p.A 7.38% 6.53%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% 5.41%
BPER Banca S.p.A. 6.5% 5.04%
Electricite de France SA 5.125% 4.68%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375% 4.50%
Enel S.p.A. 1.375% 4.43%
Banco BPM S.p.A. 9.5% 4.35%
AQA Flexible Allocation A EUR Acc 4.01%
Webuild SPA 5.375% 3.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)