ISIN | LU1216084993 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Zest North America Pairs Relative Class R |
Offerente del fondo |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefono: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Offerente del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Nel lungo termine: superare l’Indice S&P 500, conservando il capitale dell’investitore. Su base corrente: raggiungere un rendimento positivo, indipendentemente dalle condizioni del mercato (rendimento assoluto). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'202.18 EUR | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'200.05 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'205.62 EUR | 16.08.2024 |
Min 52 settimani * | 1'075.70 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 1'202.18 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | 1'202.18 EUR | 05.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 61'236'024 | |
Attivo della classe *** | 23'643'661 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.40% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.51% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +2.60% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +0.64% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +3.06% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +6.74% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +23.24% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | +9.92% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +36.85% |
12.11.2019 - 05.09.2024
12.11.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Call S&P 500 Index | 6.16% | |
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Call Eur / Usd | 5.38% | |
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 24 | 2.43% | |
Intel Corp | 2.05% | |
Valero Energy Corp | 2.03% | |
Applied Materials Inc | 2.00% | |
D.R. Horton Inc | 1.97% | |
Electronic Arts Inc | 1.96% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.81% | |
The Walt Disney Co | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 2.07% |
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Data TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |