ZF Income Fund B

Dati di base

ISIN CH0415122388
Numero di valore 41512238
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ZF Income Fund B
Offerente del fondo Zugerberg Finanz AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 41 769 50 10
E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch
Web: https://zugerberg-finanz.ch/
Offerente del fondo Zugerberg Finanz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.98 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 89.09 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 89.88 CHF 21.10.2025
Min 52 settimani * 86.77 CHF 14.01.2025
NAV * 88.98 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 696'247'845
Attivo della classe *** 688'429'506
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.08% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese -0.04% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.40% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.29% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +1.96% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +2.97% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +5.88% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -10.68% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG 1.75% 0.92%
UBS Switzerland AG 0.935% 0.88%
CRH Smw Finance DAC 4% 0.79%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.95% 0.78%
Galderma Holding SA 1.8098% 0.77%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 1.5074% 0.76%
AMAG Leasing AG 1.875% 0.75%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6524% 0.75%
Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% 0.75%
The Toronto-Dominion Bank 1.235% 0.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.67%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)