ZF Income Fund B

Dati di base

ISIN CH0415122388
Numero di valore 41512238
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ZF Income Fund B
Offerente del fondo Zugerberg Finanz AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 41 769 50 10
E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch
Web: https://zugerberg-finanz.ch/
Offerente del fondo Zugerberg Finanz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.74 CHF 16.07.2025
Prezzo precedente * 88.65 CHF 15.07.2025
Max 52 settimani * 89.07 CHF 12.06.2025
Min 52 settimani * 86.77 CHF 14.01.2025
NAV * 88.74 CHF 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 690'321'371
Attivo della classe *** 682'582'932
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.14% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese -0.02% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +1.14% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +1.61% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +1.67% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +5.84% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +7.35% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni -7.72% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG 1.75% 0.91%
CRH Smw Finance DAC 4% 0.82%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.95% 0.79%
Zurich Insurance Company Limited 1.5% 0.75%
Galderma Holding SA 1.8098% 0.75%
AMAG Leasing AG 1.875% 0.75%
Netflix, Inc. 3.875% 0.74%
Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% 0.74%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 1.5074% 0.74%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6524% 0.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.67%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)