| ISIN | CH0415122388 |
|---|---|
| Numero di valore | 41512238 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | ZF Income Fund B |
| Offerente del fondo |
Zugerberg Finanz AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 41 769 50 10 E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch Web: https://zugerberg-finanz.ch/ |
| Offerente del fondo | Zugerberg Finanz AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 88.98 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 89.09 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 89.88 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 86.77 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 88.98 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 696'247'845 | |
| Attivo della classe *** | 688'429'506 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.08% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.04% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | -0.40% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +0.29% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +1.96% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +2.97% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +5.88% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | -10.68% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG 1.75% | 0.92% | |
|---|---|---|
| UBS Switzerland AG 0.935% | 0.88% | |
| CRH Smw Finance DAC 4% | 0.79% | |
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.95% | 0.78% | |
| Galderma Holding SA 1.8098% | 0.77% | |
| Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 1.5074% | 0.76% | |
| AMAG Leasing AG 1.875% | 0.75% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc 1.6524% | 0.75% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% | 0.75% | |
| The Toronto-Dominion Bank 1.235% | 0.75% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.67% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |