ISIN | CH0415122370 |
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Numero di valore | 41512237 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ZF Income Fund A |
Offerente del fondo |
Zugerberg Finanz AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 41 769 50 10 E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch Web: https://zugerberg-finanz.ch/ |
Offerente del fondo | Zugerberg Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 86.42 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 86.56 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 87.68 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 82.75 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 86.42 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 656'049'191 | |
Attivo della classe *** | 7'281'943 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.17% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -1.44% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | -0.68% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +1.87% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +4.99% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +7.02% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -12.64% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | -13.98% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CRH Smw Finance DAC 4% | 0.85% | |
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Netflix, Inc. 3.875% | 0.77% | |
SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. 2.125% | 0.73% | |
Fiserv Inc. | 0.72% | |
Lonza Finance International NV 1.625% | 0.72% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% | 0.68% | |
European Union 2.625% | 0.68% | |
Syensqo SA 2.5% | 0.66% | |
AstraZeneca Finance LLC 2.25% | 0.66% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 3.375% | 0.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.16% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |