ISIN | CH0415122370 |
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Numero di valore | 41512237 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ZF Income Fund A |
Offerente del fondo |
Zugerberg Finanz AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 41 769 50 10 E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch Web: https://zugerberg-finanz.ch/ |
Offerente del fondo | Zugerberg Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 86.31 CHF | 27.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 86.30 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 87.68 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 84.43 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 86.31 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 678'231'127 | |
Attivo della classe *** | 7'200'409 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.22% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.90% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | -0.10% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | -1.38% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +0.46% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +3.62% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | -1.91% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | -4.90% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CRH Smw Finance DAC 4% | 0.82% | |
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Netflix, Inc. 3.875% | 0.74% | |
Fiserv Inc. | 0.69% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% | 0.67% | |
European Union 2.625% | 0.67% | |
AstraZeneca Finance LLC 2.25% | 0.63% | |
Syensqo SA 2.5% | 0.63% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 3.375% | 0.59% | |
Air Liquide Finance SA 3.375% | 0.59% | |
Koninklijke Dsm NV 1% | 0.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.16% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |