ZF Income Fund A

Dati di base

ISIN CH0415122370
Numero di valore 41512237
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ZF Income Fund A
Offerente del fondo Zugerberg Finanz AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 41 769 50 10
E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch
Web: https://zugerberg-finanz.ch/
Offerente del fondo Zugerberg Finanz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 85.72 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 85.53 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 87.01 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 83.78 CHF 25.04.2024
NAV * 85.72 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 677'415'578
Attivo della classe *** 7'150'916
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.14% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese +0.48% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +0.34% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -1.04% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +2.21% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +3.16% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -0.77% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -7.05% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CRH Smw Finance DAC 4% 0.83%
Netflix, Inc. 3.875% 0.74%
Fiserv Inc. 0.70%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% 0.67%
European Union 2.625% 0.65%
Syensqo SA 2.5% 0.64%
AstraZeneca Finance LLC 2.25% 0.64%
European Financial Stability Facility (EFSF) 3.375% 0.59%
Air Liquide Finance SA 3.375% 0.58%
Koninklijke Dsm NV 1% 0.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.16%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)