ZF Income Fund BA

Dati di base

ISIN CH1116337366
Numero di valore 111633736
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ZF Income Fund BA
Offerente del fondo Zugerberg Finanz AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 41 769 50 10
E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch
Web: https://zugerberg-finanz.ch/
Offerente del fondo Zugerberg Finanz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 81.55 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 81.31 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 81.55 CHF 30.05.2025
Min 52 settimani * 78.68 CHF 31.05.2024
NAV * 81.55 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 681'874'868
Attivo della classe *** 651'611
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.28% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +0.23% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +0.37% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +0.07% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +3.77% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +6.19% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +1.65% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni -13.84% 09.07.2021
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CRH Smw Finance DAC 4% 0.82%
AMAG Leasing AG 1.875% 0.75%
Netflix, Inc. 3.875% 0.73%
Fiserv Inc. 0.70%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% 0.66%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 2.0725% 0.64%
European Union 2.625% 0.64%
AstraZeneca Finance LLC 2.25% 0.64%
Syensqo SA 2.5% 0.64%
Air Liquide Finance SA 3.375% 0.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.67%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)