ZF Income Fund BA

Dati di base

ISIN CH1116337366
Numero di valore 111633736
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ZF Income Fund BA
Offerente del fondo Zugerberg Finanz AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 41 769 50 10
E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch
Web: https://zugerberg-finanz.ch/
Offerente del fondo Zugerberg Finanz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 82.62 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 82.75 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 83.79 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 78.72 CHF 06.11.2023
NAV * 82.62 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 656'049'191
Attivo della classe *** 711'645
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.59% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -1.40% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi -0.55% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +2.13% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +5.52% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +6.04% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -14.59% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni -15.07% 09.07.2021
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CRH Smw Finance DAC 4% 0.85%
Netflix, Inc. 3.875% 0.77%
SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. 2.125% 0.73%
Fiserv Inc. 0.72%
Lonza Finance International NV 1.625% 0.72%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% 0.68%
European Union 2.625% 0.68%
Syensqo SA 2.5% 0.66%
AstraZeneca Finance LLC 2.25% 0.66%
European Financial Stability Facility (EFSF) 3.375% 0.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.66%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)