ISIN | LU1860670881 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL BONDS Class R |
Offerente del fondo |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefono: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Offerente del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. In order to capitalise on attractive opportunities, while minimising risk, the Investment Manager shall allocate the Sub-Fund’s investments across a diversified universe of corporate bonds, convertible bonds, contingent convertible bonds (for a maximum of 20% of the subfund’s net assets with respect to the latter) and sovereign bonds. The Sub-Fund shall invest primarily in fixed and/or floating bonds in both the corporate and sovereign and Supra-national segment, without any focus on any duration, but which are consistent with the Sub-Fund’s investment objectives. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.83 EUR | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.80 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 109.83 EUR | 25.06.2025 |
Min 52 settimani * | 104.41 EUR | 26.06.2024 |
NAV * | 109.83 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | 109.83 EUR | 25.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'478'186 | |
Attivo della classe *** | 27'688'566 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.73% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.57% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | +1.05% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +3.02% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +1.88% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +5.23% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +13.10% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +16.35% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +11.48% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% | 4.12% | |
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Italy (Republic Of) 3.2% | 4.08% | |
UniCredit S.p.A. 6.5% | 2.72% | |
Petroleos Mexicanos 3.75% | 2.59% | |
Eni SpA 2.75% | 2.45% | |
A2A S.p.A. 5% | 2.29% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5% | 2.26% | |
Enel S.p.A. 6.625% | 2.24% | |
Banca IFIS S.p.A 7.38% | 2.17% | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% | 2.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.996% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |