ISIN | LU0840527526 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST QUANTAMENTAL EQUITY Class R CAP |
Offerente del fondo |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefono: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Offerente del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo investe le proprie attività in azioni emesse da società quotate su borse valori o negoziate su mercati regolamentati di Nord America ed Europa, esclusa l’Europa Orientale. Il Fondo investe altresì in titoli di debito, in particolare obbligazioni governative e altri strumenti, con durata inferiore a dodici mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.34 EUR | 17.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 126.77 EUR | 16.10.2025 |
Max 52 settimani * | 127.95 EUR | 02.10.2025 |
Min 52 settimani * | 109.48 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 126.34 EUR | 17.10.2025 |
Issue Price * | 126.34 EUR | 17.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'042'139 | |
Attivo della classe *** | 11'277'194 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.84% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.20% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
1 mese | -0.11% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 mesi | +2.33% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 mesi | +9.75% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 anno | +1.10% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 anni | +13.31% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 anni | +24.30% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
5 anni | +41.07% |
19.10.2020 - 17.10.2025
19.10.2020 17.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0.032% | 3.15% | |
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NVIDIA Corp | 2.55% | |
Microsoft Corp | 2.48% | |
Broadcom | 2.41% | |
Energy Transfer Equity Lp | 2.37% | |
Hamilton Global Opportunities PLC | 2.18% | |
Alphabet 'A' | 1.97% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.95% | |
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 1.72% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 1.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER *** | 3.318% |
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Data TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.98% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |