Zest Quantamental Equity Fund Class R CAP

Dati di base

ISIN LU0840527526
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Zest Quantamental Equity Fund Class R CAP
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefono: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo investe le proprie attività in azioni emesse da società quotate su borse valori o negoziate su mercati regolamentati di Nord America ed Europa, esclusa l’Europa Orientale. Il Fondo investe altresì in titoli di debito, in particolare obbligazioni governative e altri strumenti, con durata inferiore a dodici mesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.99 EUR 19.12.2024
Prezzo precedente * 120.62 EUR 18.12.2024
Max 52 settimani * 126.79 EUR 14.10.2024
Min 52 settimani * 116.03 EUR 17.01.2024
NAV * 119.99 EUR 19.12.2024
Issue Price * 119.99 EUR 19.12.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'340'342
Attivo della classe *** 10'660'063
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.38% 29.12.2023
19.12.2024
Performance YTD (in CHF) +2.71% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese -2.09% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi -4.57% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi -3.88% 19.06.2024
19.12.2024
1 anno +2.21% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni +13.27% 19.12.2022
19.12.2024
3 anni +5.94% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni +21.52% 19.12.2019
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 0.0185% 6.84%
Energy Transfer Equity Lp 3.33%
Apple Inc 2.72%
Microsoft Corp 2.66%
NVIDIA Corp 2.63%
Alphabet 'A' 2.37%
Caterpillar Inc 2.29%
Philip Morris Intl 2.21%
Procter & Gamble 2.08%
Atlas Copco 'A' 1.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 3.81%
Data TER *** 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 3.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)