ISIN | LU1216091931 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Zest Mediterraneus Absolute Value Class R |
Offerente del fondo |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefono: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Offerente del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | In normali condizioni di mercato, il Comparto investirà principalmente in azioni e titoli correlati ad azioni di emittenti costituiti o che svolgono la propria attività prevalentemente in Europa. Il Comparto farà altresì ricorso a derivati a scopo di investimento o per sfruttare le inefficienze di prezzo (posizioni corte sintetiche), nonché per ridurre o eliminare la propria esposizione ai diversi rischi d’investimento (copertura o hedging). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'194.12 EUR | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'193.03 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'220.98 EUR | 31.05.2024 |
Min 52 settimani * | 1'064.58 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 1'194.12 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | 1'194.12 EUR | 05.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 57'749'219 | |
Attivo della classe *** | 29'572'181 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.63% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.73% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +2.33% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | -1.69% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +4.11% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +6.25% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +12.16% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | +8.06% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +31.00% |
12.11.2019 - 05.09.2024
12.11.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 7.89% | |
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France (Republic Of) 0% | 6.10% | |
Spain (Kingdom of) 0.028% | 4.44% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 3.52% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.0675% | 2.74% | |
Banca IFIS S.p.A 0.045% | 2.35% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.0775% | 2.27% | |
Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. 0.07% | 2.19% | |
Saras SpA | 2.02% | |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento | 1.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 3.45% |
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Data TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.62% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |