ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R

Dati di base

ISIN LU1628002484
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefono: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'887.99 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 1'899.44 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 1'899.44 EUR 08.10.2025
Min 52 settimani * 1'178.95 EUR 08.04.2025
NAV * 1'887.99 EUR 09.10.2025
Issue Price * 1'887.99 EUR 09.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'820'510
Attivo della classe *** 6'831'571
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +24.48% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +23.47% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +14.58% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +20.24% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +47.10% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +24.68% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +40.39% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +58.08% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +74.93% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.41%
Option Call on Alphabet Inc Class A 9.05%
Option Call on Apple Inc 7.82%
NVIDIA Corp 6.41%
Option Call on NVIDIA Corp 5.12%
Call Microsoft 4.98%
Option Call on Amazon.com Inc 4.78%
Advanced Micro Devices Inc 4.57%
Option Call on Meta Platforms Inc Class A 4.48%
Broadcom Inc 3.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 3.478%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)