ISIN | LU1628002484 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Zest Global Equity Class R |
Offerente del fondo |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefono: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Offerente del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'506.43 EUR | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'499.41 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'522.62 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'298.35 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 1'506.43 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | 1'506.43 EUR | 02.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'338'853 | |
Attivo della classe *** | 9'273'374 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.00% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.12% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | +0.62% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +1.83% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +4.47% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +11.91% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +24.88% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +19.23% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +59.20% |
12.11.2019 - 02.10.2024
12.11.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-mini S&P 500 Future Sept 24 | 27.12% | |
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Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 19.07% | |
European Investment Bank 0.01875% | 11.20% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 9.96% | |
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc | 8.45% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.01% | 8.41% | |
Stoxx Europe 600 Future Sept 24 | 5.44% | |
Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR | 4.84% | |
MSCI India Index Future Sept 24 | 4.19% | |
Nikkei 225 Future Sept 24 | 3.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 3.04% |
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Data TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.84% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |