Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I3
LU0969575645 |
3'095.90
USD
15.01.2025 |
3'095.90
USD
15.01.2025 |
3'095.90
USD
15.01.2025 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N1
LU1769944791 |
2'729.74
CHF
15.01.2025 |
2'729.74
CHF
15.01.2025 |
2'729.74
CHF
15.01.2025 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N2
LU1769944874 |
2'905.58
EUR
15.01.2025 |
2'905.58
EUR
15.01.2025 |
2'905.58
EUR
15.01.2025 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N3
LU1050446076 |
2'993.20
USD
15.01.2025 |
2'993.20
USD
15.01.2025 |
2'993.20
USD
15.01.2025 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1
LU0329630999 |
2'548.99
CHF
15.01.2025 |
2'548.99
CHF
15.01.2025 |
2'548.99
CHF
15.01.2025 |
+3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P2
LU0329630130 |
2'713.43
EUR
15.01.2025 |
2'713.43
EUR
15.01.2025 |
2'713.43
EUR
15.01.2025 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P3
LU0969575561 |
2'795.51
USD
15.01.2025 |
2'795.51
USD
15.01.2025 |
2'795.51
USD
15.01.2025 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A DIS
LU2001709034 |
260.85
EUR
15.01.2025 |
260.85
EUR
15.01.2025 |
260.85
EUR
15.01.2025 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A H DIS
LU2001709547 |
173.56
CHF
15.01.2025 |
173.56
CHF
15.01.2025 |
173.56
CHF
15.01.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund G
LU2107518743 |
141.86
USD
15.01.2025 |
141.86
USD
15.01.2025 |
141.86
USD
15.01.2025 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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