Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe ND
LU2338358620 |
114.76
EUR
26.09.2024 |
114.76
EUR
26.09.2024 |
114.76
EUR
26.09.2024 |
+9.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe S
LU2455946660 |
128.55
EUR
26.09.2024 |
128.55
EUR
26.09.2024 |
128.55
EUR
26.09.2024 |
+12.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe V
LU2088710053 |
138.62
USD
26.09.2024 |
138.62
USD
26.09.2024 |
138.62
USD
26.09.2024 |
+13.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe VE1
LU2146174714 |
162.06
CHF
26.09.2024 |
162.06
CHF
26.09.2024 |
162.06
CHF
26.09.2024 |
+14.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA G
LU1955151078 |
206.43
EUR
26.09.2024 |
206.43
EUR
26.09.2024 |
206.43
EUR
26.09.2024 |
+17.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA G
LU1743052851 |
210.02
USD
26.09.2024 |
210.02
USD
26.09.2024 |
210.02
USD
26.09.2024 |
+19.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA I
LU2455946314 |
124.81
USD
26.09.2024 |
124.81
USD
26.09.2024 |
124.81
USD
26.09.2024 |
+19.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA ND
LU2338358893 |
132.18
USD
26.09.2024 |
132.18
USD
26.09.2024 |
132.18
USD
26.09.2024 |
+18.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA S
LU2455946405 |
125.87
USD
26.09.2024 |
125.87
USD
26.09.2024 |
125.87
USD
26.09.2024 |
+19.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers G
LU1743053230 |
167.36
USD
26.09.2024 |
167.36
USD
26.09.2024 |
167.36
USD
26.09.2024 |
+12.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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