ISIN | LU0133096981 |
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Numero di valore | 1274355 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US Smaller Companies Equity Fund I |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento elevato, con un valore di mercato pari o inferiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 2500. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.56 USD | 04.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 118.15 USD | 03.10.2024 |
Max 52 settimani * | 120.28 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 91.22 USD | 30.10.2023 |
NAV * | 119.56 USD | 04.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'208'123'987 | |
Attivo della classe *** | 741'781'631 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.34% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.76% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
1 mese | +3.04% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
3 mesi | +6.85% |
04.07.2024 - 04.10.2024
04.07.2024 04.10.2024 |
6 mesi | +2.80% |
04.04.2024 - 04.10.2024
04.04.2024 04.10.2024 |
1 anno | +25.88% |
04.10.2023 - 04.10.2024
04.10.2023 04.10.2024 |
2 anni | +32.95% |
04.10.2022 - 04.10.2024
04.10.2022 04.10.2024 |
3 anni | +8.98% |
04.10.2021 - 04.10.2024
04.10.2021 04.10.2024 |
5 anni | +72.20% |
04.10.2019 - 04.10.2024
04.10.2019 04.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Molina Healthcare Inc | 1.52% | |
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Teledyne Technologies Inc | 1.51% | |
RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.27% | |
Bruker Corp | 1.25% | |
Haemonetics Corp | 1.21% | |
Element Solutions Inc | 1.19% | |
The Cooper Companies Inc | 1.19% | |
Assurant Inc | 1.14% | |
Vontier Corp Ordinary Shares | 1.14% | |
Taylor Morrison Home Corp | 1.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.85% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |