ISIN | CH1345003367 |
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Numero di valore | 134500336 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US Next Technology Fund A |
Offerente del fondo |
Alpina Capital Ltd.
Telefono: +41 44 390 39 39 Web: https://alpina.capital/ |
Offerente del fondo | Alpina Capital Ltd. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Alpina Capital AG Zug Telefono: +41 44 390 39 39 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 239.58 USD | 04.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 234.71 USD | 03.02.2025 |
Max 52 settimani * | 244.31 USD | 22.01.2025 |
Min 52 settimani * | 193.41 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 239.58 USD | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'140'597 | |
Attivo della classe *** | 2'945'277 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.09% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.79% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 mese | -1.10% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mesi | +8.95% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mesi | +22.71% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 anno | +12.65% |
26.04.2024 - 04.02.2025
26.04.2024 04.02.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.42% | |
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NVIDIA Corp | 5.45% | |
Arista Networks Inc | 5.25% | |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 5.05% | |
Amazon.com Inc | 4.92% | |
Microsoft Corp | 4.73% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.66% | |
Alphabet Inc Class A | 4.55% | |
ARM Holdings PLC ADR | 4.48% | |
Salesforce Inc | 4.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |