US Smaller Companies Equity Fund A EUR

Dati di base

ISIN LU0918140210
Numero di valore 21492745
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Smaller Companies Equity Fund A EUR
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento elevato, con un valore di mercato pari o inferiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 2500. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 36.07 EUR 14.08.2025
Prezzo precedente * 35.89 EUR 13.08.2025
Max 52 settimani * 43.60 EUR 25.11.2024
Min 52 settimani * 30.84 EUR 09.04.2025
NAV * 36.07 EUR 14.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'848'256'850
Attivo della classe *** 367'069'580
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.42% 31.12.2024
14.08.2025
Performance YTD (in CHF) -11.16% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese -0.55% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi +0.25% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi -11.46% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno -0.72% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +8.09% 14.08.2023
14.08.2025
3 anni +0.14% 16.08.2022
14.08.2025
5 anni +44.11% 14.08.2020
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

PTC Inc 2.47%
APi Group Corp 2.20%
Elanco Animal Health Inc 1.95%
Haemonetics Corp 1.88%
Teledyne Technologies Inc 1.75%
Regions Financial Corp 1.58%
Parsons Corp 1.57%
Revvity Inc 1.54%
Atmos Energy Corp 1.48%
OGE Energy Corp 1.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)