ISIN | LU0918140210 |
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Numero di valore | 21492745 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US Smaller Companies Equity Fund A EUR |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento elevato, con un valore di mercato pari o inferiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 2500. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 35.01 EUR | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 35.28 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 43.60 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 30.84 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 35.01 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'144'436'994 | |
Attivo della classe *** | 397'087'211 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -14.02% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -14.53% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +2.01% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | -2.99% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | -15.17% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | -5.61% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +5.90% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +13.30% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +44.07% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontier Corp Ordinary Shares | 2.03% | |
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Elanco Animal Health Inc | 1.97% | |
Silgan Holdings Inc | 1.81% | |
PTC Inc | 1.77% | |
APi Group Corp | 1.77% | |
Sealed Air Corp | 1.72% | |
Teledyne Technologies Inc | 1.66% | |
Revvity Inc | 1.62% | |
Haemonetics Corp | 1.53% | |
Interparfums Inc | 1.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.72% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |