UvA Swiss Equity Fund A (CHF)

Dati di base

ISIN CH0361683599
Numero di valore 36168359
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UvA Swiss Equity Fund A (CHF)
Offerente del fondo Valex Capital AG Pfäffikon, Schweiz
Telefono: +41 44 888 99 00
Web: www.valex.ch
Offerente del fondo Valex Capital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valex Capital AG
Pfäffikon
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 163.39 CHF 02.09.2025
Prezzo precedente * 165.49 CHF 01.09.2025
Max 52 settimani * 171.98 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 140.95 CHF 09.04.2025
NAV * 163.39 CHF 02.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'531'413
Attivo della classe *** 7'218'939
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.99% 30.12.2024
02.09.2025
1 mese -1.92% 04.08.2025
02.09.2025
3 mesi -0.66% 02.06.2025
02.09.2025
6 mesi -3.97% 03.03.2025
02.09.2025
1 anno -5.01% 02.09.2024
02.09.2025
2 anni +14.06% 04.09.2023
02.09.2025
3 anni +25.95% 02.09.2022
02.09.2025
5 anni +33.14% 02.09.2020
02.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ypsomed Holding AG 8.04%
Roche Holding AG 7.57%
Novartis AG Registered Shares 7.51%
UBS Group AG Registered Shares 7.08%
Lonza Group Ltd 4.96%
ABB Ltd 4.62%
Sika AG 4.52%
Alcon Inc 4.45%
Nestle SA 4.23%
VAT Group AG 3.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 57.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)