UvA Swiss Equity Fund A (CHF)

Dati di base

ISIN CH0361683599
Numero di valore 36168359
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UvA Swiss Equity Fund A (CHF)
Offerente del fondo Valex Capital AG Pfäffikon, Schweiz
Telefono: +41 44 888 99 00
Web: www.valex.ch
Offerente del fondo Valex Capital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valex Capital AG
Pfäffikon
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 164.99 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 164.16 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 172.28 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 140.95 CHF 09.04.2025
NAV * 164.99 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'608'135
Attivo della classe *** 6'820'463
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.02% 30.12.2024
30.05.2025
1 mese +3.69% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -1.55% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +2.53% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno -0.44% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +13.05% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +16.02% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +42.89% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 8.70%
Novartis AG Registered Shares 7.81%
Ypsomed Holding AG 6.61%
UBS Group AG 5.63%
Alcon Inc 4.98%
Nestle SA 4.90%
Lonza Group Ltd 4.87%
Sika AG 4.57%
ABB Ltd 4.51%
Zurich Insurance Group AG 3.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 57.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)